有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 7月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	2,361,898,493	0.6672	1,576,094,120	0.6607	1,560,506,334	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 7月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,622	39,517.07	64,096,700	39,847.63	64,632,857	4.14
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	26,499	2,241.10	59,387,074	2,293.15	60,766,387	3.89
3	アメリカ	株式	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	資本財	42,827	1,218.58	52,188,186	1,231.11	52,724,825	3.38
4	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	4,139	12,663.01	52,412,212	12,439.55	51,487,316	3.30
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,912	8,534.24	50,454,466	8,568.70	50,658,185	3.25
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	5,526	8,445.48	46,669,776	8,476.81	46,842,883	3.00
7	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	5,888	7,067.47	41,613,292	7,264.95	42,776,084	2.74
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	7,098	4,889.98	34,709,139	5,000.67	35,494,783	2.27
9	スペイン	株式	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	資本財	15,525	2,096.51	32,548,454	2,202.93	34,200,568	2.19
10	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	2,712	11,186.16	30,336,893	11,081.05	30,051,809	1.93
11	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	1,656	17,962.32	29,745,616	17,659.51	29,244,149	1.87
12	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	素材	687	40,412.77	27,763,573	41,052.55	28,203,102	1.81
13	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	3,628	7,401.66	26,853,242	7,627.88	27,673,952	1.77
14	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,454	18,552.30	26,975,047	18,584.67	27,022,113	1.73
15	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	18,655	1,398.68	26,092,377	1,401.43	26,143,689	1.68
16	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	3,913	6,621.27	25,909,038	6,670.34	26,101,078	1.67
17	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	5,528	4,539.86	25,096,368	4,692.63	25,940,885	1.66
18	フランス	株式	SUEZ	公益事業	15,329	1,654.65	25,364,272	1,673.16	25,647,969	1.64
19	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	8,380	2,954.79	24,761,141	2,961.73	24,819,300	1.59
20	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	2,990	8,680.42	25,954,468	8,162.51	24,405,909	1.56
21	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	6,554	3,550.27	23,268,535	3,591.00	23,535,439	1.51
22	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,827	11,983.04	21,893,015	12,087.65	22,084,153	1.42
23	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	4,189	5,384.93	22,557,511	5,080.03	21,280,258	1.36
24	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	16,916	1,243.27	21,031,175	1,254.96	21,228,924	1.36
25	日本	株式	クボタ	機械	13,500	1,526.75	20,611,255	1,517.50	20,486,250	1.31
26	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	1,802	9,815.72	17,687,934	9,550.64	17,210,254	1.10
27	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	4,992	3,362.60	16,786,142	3,407.99	17,012,703	1.09
28	ブラジル	株式	BRF SA-ADR	食品・飲料・タバコ	10,426	1,620.73	16,897,773	1,611.20	16,798,377	1.08
29	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	9,892	1,798.00	17,785,832	1,661.32	16,433,799	1.05
30	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	66,700	245.10	16,348,457	238.17	15,886,366	1.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.48
		食料品	0.48
		化学	0.55
		機械	1.78
		電気機器	1.37
	外国	素材	13.79
		資本財	34.62
		商業・専門サービス	0.98
		自動車・自動車部品	2.80
		食品・生活必需品小売り	0.10
		食品・飲料・タバコ	10.94
		ヘルスケア機器・サービス	3.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.92
		公益事業	18.33
		半導体・半導体製造装置	1.22
合計			92.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。