有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,648,179,683	0.8879	1,463,418,741	0.8759	1,443,640,584	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	908	53,483.34	48,562,880	51,678.83	46,924,385	3.25
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,908	8,629.22	42,352,225	9,041.53	44,375,863	3.07
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	4,853	6,170.56	29,945,771	7,949.28	38,577,882	2.67
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	2,058	13,694.48	28,183,251	18,332.20	37,727,674	2.61
5	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	13,720	2,632.75	36,121,423	2,723.21	37,362,480	2.59
6	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,995	12,422.72	24,783,346	15,714.71	31,350,857	2.17
7	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	4,022	7,238.88	29,114,802	7,794.80	31,350,700	2.17
8	アメリカ	株式	3M CO	資本財	988	23,153.54	22,875,698	27,365.03	27,036,656	1.87
9	日本	株式	クボタ	機械	10,600	1,908.50	20,230,100	2,217.00	23,500,200	1.63
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,307	14,714.93	19,232,421	17,294.34	22,603,711	1.57
11	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	1,012	19,215.41	19,445,998	22,263.87	22,531,040	1.56
12	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	1,664	12,764.33	21,239,846	13,299.57	22,130,497	1.53
13	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	1,318	16,098.83	21,218,264	16,447.34	21,677,595	1.50
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	55,936.39	16,780,919	66,430.00	19,929,000	1.38
15	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,218	7,771.25	17,236,634	8,582.44	19,035,859	1.32
16	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	3,993	4,525.66	18,070,976	4,621.39	18,453,247	1.28
17	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,332	1,676.91	15,648,965	1,963.11	18,319,812	1.27
18	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,619	3,554.16	16,416,708	3,953.42	18,260,887	1.26
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	715	19,878.28	14,212,975	23,348.50	16,694,184	1.16
20	日本	株式	SMC	機械	300	43,223.24	12,966,973	53,520.00	16,056,000	1.11
21	フランス	株式	SUEZ	公益事業	9,796	2,182.24	21,377,319	1,597.99	15,653,973	1.08
22	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	2,159	6,608.87	14,268,557	7,225.83	15,600,571	1.08
23	日本	株式	ファナック	電気機器	500	22,892.19	11,446,095	29,475.00	14,737,500	1.02
24	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	2,463	4,815.13	11,859,666	5,770.22	14,212,056	0.98
25	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	2,464	4,943.06	12,179,701	5,765.63	14,206,522	0.98
26	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	2,359	4,914.56	11,593,470	5,844.91	13,788,146	0.96
27	韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,401	10,388.74	14,554,633	9,641.84	13,508,218	0.94
28	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,528	8,560.68	13,080,727	8,697.76	13,290,178	0.92
29	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	49,800	274.59	13,674,960	266.30	13,261,819	0.92
30	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	2,493	4,652.99	11,599,928	5,222.63	13,020,041	0.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.45
		食料品	0.36
		化学	0.95
		機械	4.81
		電気機器	4.48
		輸送用機器	0.57
		陸運業	1.10
	外国	素材	9.50
		資本財	38.87
		商業・専門サービス	2.27
		自動車・自動車部品	1.59
		耐久消費財・アパレル	0.94
		食品・飲料・タバコ	7.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.73
		公益事業	14.28
		半導体・半導体製造装置	0.66
投資証券	外国	―	0.44
合計			95.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。