有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,502,850,907	0.7600	1,142,166,690	0.7896	1,186,651,076	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.31
合計		100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,040	10,696.60	43,214,277	11,877.72	47,986,028	4.04
2	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	2,588	14,847.97	38,426,570	17,750.67	45,938,743	3.87
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,729	7,343.90	42,073,226	7,844.03	44,938,450	3.79
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	16,493	2,408.51	39,723,584	2,272.09	37,473,716	3.16
5	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,893	5,139.64	35,427,561	4,869.42	33,564,929	2.83
6	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	2,026	14,973.28	30,335,872	14,938.41	30,265,231	2.55
7	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	2,963	9,541.62	28,271,841	10,213.91	30,263,816	2.55
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	565	47,824.83	27,021,034	42,395.18	23,953,279	2.02
9	ドイツ	株式	GODEWIND IMMOBILIEN AG	不動産	59,162	464.30	27,469,301	394.15	23,319,288	1.97
10	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	6,282	3,087.91	19,398,302	3,476.91	21,841,971	1.84
11	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,755	6,994.14	19,268,880	7,728.03	21,290,739	1.79
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,307	15,312.97	20,014,059	15,611.78	20,404,608	1.72
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	757	22,750.84	17,222,392	26,701.73	20,213,215	1.70
14	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,834	1,951.74	19,193,419	2,003.17	19,699,248	1.66
15	日本	株式	クボタ	機械	10,900	1,802.48	19,647,066	1,714.00	18,682,600	1.57
16	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	4,132	4,692.90	19,391,093	4,488.06	18,544,674	1.56
17	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	1,012	17,182.99	17,389,188	17,978.40	18,194,141	1.53
18	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,861	4,602.47	17,770,138	4,691.81	18,115,108	1.53
19	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	6,947	2,117.37	14,709,380	2,540.54	17,649,166	1.49
20	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	3,562	4,125.86	14,696,348	4,588.18	16,343,114	1.38
21	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	1,756	6,531.37	11,469,089	9,073.86	15,933,705	1.34
22	ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	3,337	5,209.96	17,385,650	4,768.21	15,911,533	1.34
23	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,218	7,176.10	15,916,602	6,772.95	15,022,411	1.27
24	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	68,000	188.07	12,788,801	208.72	14,193,302	1.20
25	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	52,500	243.51	12,784,617	267.77	14,058,397	1.18
26	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	2,463	5,746.55	14,153,753	5,671.36	13,968,579	1.18
27	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	1,062	14,587.48	15,491,908	12,512.49	13,288,272	1.12
28	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	925	13,635.09	12,612,461	13,272.15	12,276,746	1.03
29	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	373	30,791.00	11,485,046	31,324.91	11,684,192	0.98
30	アメリカ	株式	3M CO	資本財	536	21,912.94	11,745,339	21,712.45	11,637,878	0.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成31年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.46
		機械	3.52
		電気機器	1.45
		輸送用機器	0.50
		陸運業	0.40
	外国	素材	10.75
		資本財	38.14
		商業・専門サービス	3.46
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	0.60
		食品・飲料・タバコ	8.79
		ヘルスケア機器・サービス	4.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.40
		不動産	1.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.75
		公益事業	15.29
		半導体・半導体製造装置	0.65
合計			96.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。