有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,380,178,695	0.8612	1,188,612,744	0.8650	1,193,854,571	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,931	15,330.19	60,262,978	15,502.92	60,942,010	5.10
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,131	12,600.06	52,050,878	12,505.55	51,660,429	4.33
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,394	8,898.70	47,999,600	8,812.87	47,536,657	3.98
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	2,289	18,034.23	41,280,375	18,472.05	42,282,543	3.54
5	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,929	18,379.71	35,454,470	18,442.72	35,576,019	2.98
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,893	4,534.63	31,257,230	4,448.80	30,665,634	2.57
7	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,755	9,987.94	27,516,780	9,994.43	27,534,665	2.31
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,307	19,013.08	24,850,104	18,893.58	24,693,912	2.07
9	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,141	5,456.98	22,597,384	5,889.37	24,387,899	2.04
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	757	31,378.49	23,753,518	30,843.98	23,348,895	1.96
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	452	50,464.82	22,810,102	50,464.82	22,810,102	1.91
12	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,553	8,881.32	22,674,010	8,835.69	22,557,520	1.89
13	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,928	5,201.68	20,432,211	5,403.75	21,225,944	1.78
14	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,598	2,629.50	19,978,958	2,639.39	20,054,161	1.68
15	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	503	41,432.03	20,840,314	39,853.49	20,046,309	1.68
16	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	6,947	2,490.45	17,301,188	2,702.53	18,774,525	1.57
17	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,073	4,497.69	18,319,116	4,544.41	18,509,387	1.55
18	日本	株式	クボタ	機械	10,900	1,711.00	18,649,900	1,692.50	18,448,250	1.55
19	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	3,562	4,848.39	17,270,000	5,116.23	18,224,046	1.53
20	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	6,282	2,538.91	15,949,475	2,743.15	17,232,531	1.44
21	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	7,864	2,142.38	16,847,683	2,077.19	16,335,076	1.37
22	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	1,756	9,527.01	16,729,430	8,958.96	15,731,934	1.32
23	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,808	9,114.89	16,479,732	8,634.70	15,611,551	1.31
24	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,128	12,338.24	13,917,540	12,579.42	14,189,592	1.19
25	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	925	14,924.54	13,805,207	15,172.98	14,035,014	1.18
26	オーストリア	株式	VERBUND AG	公益事業	2,261	5,870.44	13,273,073	6,077.67	13,741,631	1.15
27	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,060	12,822.77	13,592,146	12,820.60	13,589,843	1.14
28	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	4,888	2,736.47	13,375,866	2,738.89	13,387,714	1.12
29	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	17,157	786.76	13,498,535	747.62	12,826,935	1.07
30	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	12,421	1,037.87	12,891,397	1,032.53	12,825,164	1.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.92
		機械	3.54
		電気機器	1.03
	外国	エネルギー	0.54
		素材	10.59
		資本財	37.77
		商業・専門サービス	2.98
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	0.54
		食品・飲料・タバコ	5.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.57
		公益事業	15.90
		半導体・半導体製造装置	1.53
合計			96.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。