有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	938,907,355	2.0671	1,940,909,262	2.0704	1,943,913,787	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,336	57,396.99	76,682,389	74,124.85	99,030,807	5.09
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,575	19,834.98	90,745,075	19,249.69	88,067,375	4.53
3	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	資本財	2,994	30,239.09	90,535,857	27,871.72	83,447,947	4.29
4	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	4,929	16,805.72	82,835,433	15,226.18	75,049,851	3.86
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	3,693	21,203.23	78,303,562	18,808.02	69,458,054	3.57
6	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,026	30,299.16	61,386,110	32,211.00	65,259,505	3.36
7	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,384	21,053.44	71,244,848	19,096.81	64,623,618	3.32
8	日本	株式	荏原製作所	機械	24,000	2,467.00	59,208,000	2,579.50	61,908,000	3.18
9	アイルランド	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	素材	7,640	7,203.71	55,036,346	8,096.98	61,860,970	3.18
10	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	24,888	1,865.16	46,420,245	2,190.51	54,517,602	2.80
11	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	3,223	12,362.12	39,843,117	15,977.32	51,494,927	2.65
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,650	5,732.06	55,314,458	5,040.91	48,644,845	2.50
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,365	38,025.29	51,904,532	34,450.24	47,024,583	2.42
14	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	1,089.00	44,949,759	1,101.03	45,446,186	2.34
15	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	1,382	29,687.62	41,028,296	32,008.70	44,236,032	2.28
16	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	9,963	4,578.27	45,613,384	4,417.91	44,015,717	2.26
17	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	7,020.00	56,160,000	5,433.00	43,464,000	2.24
18	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	4,470	9,918.26	44,334,649	8,875.92	39,675,389	2.04
19	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	1,872	20,654.36	38,664,977	21,007.16	39,325,404	2.02
20	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,135	31,919.13	36,228,220	34,609.30	39,281,564	2.02
21	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	958	37,187.48	35,625,610	38,646.75	37,023,596	1.90
22	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,060	33,356.88	35,358,293	34,349.86	36,410,857	1.87
23	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	24,516	2,150.42	52,719,883	1,450.45	35,559,384	1.83
24	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	408	93,410.17	38,111,350	86,931.83	35,468,188	1.82
25	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	3,722	8,240.33	30,670,528	9,095.61	33,853,895	1.74
26	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,373	24,018.49	32,977,397	23,135.15	31,764,572	1.63
27	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	959	28,603.52	27,430,780	32,144.60	30,826,676	1.59
28	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	617	39,725.57	24,510,679	47,763.65	29,470,175	1.52
29	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	15,845	2,073.45	32,853,892	1,823.29	28,890,081	1.49
30	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,615	5,108.53	23,575,905	5,884.88	27,158,735	1.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	5.99
	外国	素材	7.15
		資本財	39.54
		商業・専門サービス	4.33
		食品・飲料・タバコ	0.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		公益事業	16.75
		半導体・半導体製造装置	9.85
合計			95.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。