有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,182,805,656	1.7663	2,089,189,631	1.8187	2,151,168,646	100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.38
合計		100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,750	65,496.07	114,618,125	65,903.47	115,331,081	5.36
2	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,515	59,291.98	89,827,353	60,209.69	91,217,691	4.24
3	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	7,239	11,215.57	81,189,534	12,178.39	88,159,425	4.10
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,537	15,595.51	86,352,345	15,876.04	87,905,641	4.09
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,152	20,309.54	84,325,243	20,714.13	86,005,075	4.00
6	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,216	22,242.30	71,531,237	22,604.69	72,696,715	3.38
7	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	15,280	4,495.82	68,696,268	4,617.00	70,547,791	3.28
8	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	23,191	2,791.63	64,740,911	2,711.63	62,885,509	2.92
9	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	5,002	12,024.08	60,144,498	12,459.06	62,320,268	2.90
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,650	5,893.97	56,876,897	6,116.90	59,028,145	2.74
11	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,663	9,261.72	52,449,172	9,834.06	55,690,323	2.59
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,507	33,517.02	50,510,160	36,662.06	55,249,736	2.57
13	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	30,372	1,743.02	52,939,216	1,777.20	53,977,240	2.51
14	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	44,343	1,129.23	50,073,817	1,143.73	50,716,613	2.36
15	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	22,150	2,104.99	46,625,584	2,210.63	48,965,466	2.28
16	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,026	20,638.00	41,812,604	22,873.79	46,342,303	2.15
17	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	5,550.00	44,400,000	5,709.00	45,672,000	2.12
18	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	4,452.33	44,046,910	4,607.68	45,583,788	2.12
19	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,640	5,207.68	39,786,736	5,638.94	43,081,532	2.00
20	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	967.83	39,948,172	974.82	40,236,722	1.87
21	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	3,128	13,027.07	40,748,706	12,405.75	38,805,186	1.80
22	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,416	4,008.14	37,740,685	4,073.37	38,354,909	1.78
23	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	1,382	26,003.32	35,936,597	25,914.51	35,813,860	1.66
24	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	432	75,394.79	32,570,553	80,222.39	34,656,076	1.61
25	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,090	29,688.28	32,360,227	31,329.17	34,148,798	1.59
26	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	1,872	17,119.56	32,047,835	16,964.22	31,757,020	1.48
27	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	10,328	3,222.64	33,283,446	3,031.47	31,309,084	1.46
28	日本	株式	荏原製作所	機械	4,600	6,924.00	31,850,400	6,704.00	30,838,400	1.43
29	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,526	20,126.28	30,712,714	20,126.28	30,712,714	1.43
30	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	14,271	1,915.46	27,335,608	1,973.72	28,166,982	1.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.36
	外国	素材	7.26
		資本財	30.19
		商業・専門サービス	4.73
		食品・飲料・タバコ	6.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.37
		公益事業	27.10
		半導体・半導体製造装置	8.85
合計			97.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。