有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,228,930,048	0.9513	1,169,112,516	0.9779	1,201,770,693	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.22
合計		100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,925	19,398.07	56,739,355	21,143.84	61,845,744	5.15
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,771	14,104.26	53,187,180	15,337.49	57,837,705	4.81
3	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,755	14,182.83	39,073,713	15,036.34	41,425,117	3.45
4	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	26,628	1,545.41	41,151,404	1,554.10	41,382,777	3.44
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	4,855	7,670.31	37,239,394	7,810.48	37,919,890	3.16
6	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,929	17,027.83	32,846,692	17,217.16	33,211,902	2.76
7	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	6,947	4,828.65	33,544,680	4,779.00	33,199,748	2.76
8	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,770	17,735.97	31,392,678	18,622.98	32,962,682	2.74
9	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	2,304	12,289.12	28,314,142	13,622.72	31,386,756	2.61
10	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	7,864	3,533.38	27,786,563	3,835.68	30,163,803	2.51
11	スペイン	株式	SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	公益事業	15,842	1,886.77	29,890,305	1,899.18	30,086,952	2.50
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	618	43,417.36	26,831,933	44,408.97	27,444,747	2.28
13	ノルウェー	株式	SCATEC SOLAR ASA	公益事業	14,396	1,849.41	26,624,134	1,803.29	25,960,191	2.16
14	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	442	55,907.12	24,710,951	58,578.14	25,891,540	2.15
15	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	5,290	4,230.02	22,376,827	4,535.45	23,992,562	2.00
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	549	40,528.31	22,250,045	42,944.57	23,576,572	1.96
17	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,423	3,000.78	22,274,810	3,018.61	22,407,216	1.86
18	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	484	41,492.72	20,082,480	45,270.88	21,911,106	1.82
19	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,270	15,491.25	19,673,900	15,602.13	19,814,713	1.65
20	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	8,018	2,390.74	19,168,983	2,424.87	19,442,684	1.62
21	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	公益事業	4,073	4,537.54	18,481,433	4,764.53	19,405,931	1.61
22	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	3,411	5,337.59	18,206,520	5,407.10	18,443,628	1.53
23	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	16,308	1,112.82	18,147,958	1,088.62	17,753,217	1.48
24	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	1,017	16,875.47	17,162,356	17,340.96	17,635,757	1.47
25	スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	資本財	6,882	2,097.79	14,437,039	2,532.25	17,426,958	1.45
26	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,090	14,685.83	16,007,565	15,596.90	17,000,627	1.41
27	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,808	8,193.31	14,813,519	9,396.21	16,988,362	1.41
28	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	12,421	1,343.08	16,682,479	1,356.12	16,844,369	1.40
29	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	17,157	994.77	17,067,402	960.39	16,477,476	1.37
30	日本	株式	クボタ	機械	10,900	1,612.00	17,570,800	1,503.50	16,388,150	1.36

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.51
		電気機器	0.74
	外国	エネルギー	1.18
		素材	6.08
		資本財	33.50
		商業・専門サービス	2.99
		食品・飲料・タバコ	4.29
		ヘルスケア機器・サービス	5.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.67
		各種金融	0.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.66
		公益事業	26.88
		半導体・半導体製造装置	2.97
合計			97.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。