有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,968,474,636	0.7375	1,451,750,045	0.7422	1,461,001,874	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.15
合計		100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	4,557	9,414.36	42,901,253	12,184.49	55,524,760	3.80
2	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	素材	1,097	44,503.65	48,820,509	48,241.26	52,920,669	3.62
3	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,076	42,399.24	45,621,589	48,161.20	51,821,459	3.55
4	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,182	9,308.51	48,236,750	8,184.07	42,409,887	2.90
5	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	3,407	12,182.22	41,504,832	12,356.35	42,098,090	2.88
6	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	5,076	7,238.31	36,741,692	6,915.09	35,101,025	2.40
7	日本	株式	クボタ	機械	19,500	1,526.90	29,774,550	1,800.00	35,100,000	2.40
8	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,988	4,942.76	34,540,065	5,022.43	35,096,778	2.40
9	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,665	9,220.88	33,794,548	9,145.77	33,519,253	2.29
10	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,020	5,329.72	26,755,206	5,633.59	28,280,647	1.94
11	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,343	20,220.62	27,156,296	19,964.55	26,812,391	1.84
12	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	20,626	1,448.51	29,877,031	1,293.26	26,674,871	1.83
13	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	2,208	10,761.95	23,762,407	11,720.12	25,878,028	1.77
14	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	82,300	252.34	20,768,117	314.03	25,844,768	1.77
15	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	12,099	1,975.74	23,904,498	2,108.89	25,515,573	1.75
16	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	1,692	11,891.32	20,120,118	14,439.55	24,431,719	1.67
17	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,720	12,990.27	22,343,271	13,555.90	23,316,164	1.60
18	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	2,102	10,206.48	21,454,023	10,472.79	22,013,818	1.51
19	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	6,656	3,490.95	23,235,825	3,214.64	21,396,678	1.46
20	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	4,317	3,851.27	16,625,936	4,806.55	20,749,915	1.42
21	ブラジル	株式	BRF SA-ADR	食品・飲料・タバコ	12,902	1,800.47	23,229,718	1,605.85	20,718,794	1.42
22	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	10,251	2,358.29	24,174,908	1,924.86	19,731,817	1.35
23	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,540	7,064.18	17,943,034	7,717.45	19,602,338	1.34
24	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	5,445	3,324.39	18,101,304	3,524.69	19,191,968	1.31
25	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,949	3,224.23	12,732,513	4,027.73	15,905,529	1.09
26	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,619	3,869.53	17,873,405	3,399.50	15,702,312	1.07
27	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	1,081	15,211.84	16,444,004	14,470.94	15,643,088	1.07
28	フランス	株式	SUEZ	公益事業	8,941	1,741.02	15,566,504	1,704.49	15,239,934	1.04
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	849	17,951.25	15,240,613	16,307.83	13,845,352	0.95
30	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	6,825	1,737.18	11,856,289	1,967.01	13,424,870	0.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.42
		化学	1.00
		機械	3.94
		電気機器	2.34
		輸送用機器	0.65
		陸運業	1.24

	外国	素材	19.05
		資本財	32.25
		商業・専門サービス	2.52
		自動車・自動車部品	0.87
		耐久消費財・アパレル	0.75
		食品・飲料・タバコ	12.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.33
		ヘルスケア機器・サービス	2.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.04
		公益事業	14.63
		半導体・半導体製造装置	0.38
合計			98.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。