有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,807,900,196	0.8082	1,461,144,939	0.7940	1,435,472,755	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	4,109	13,890.85	57,077,536	14,225.21	58,451,423	4.07
2	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,076	52,412.94	56,396,329	52,218.99	56,187,636	3.91
3	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,182	8,752.96	45,357,849	8,943.86	46,347,121	3.23
4	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	3,407	12,947.36	44,111,674	12,962.81	44,164,309	3.08
5	日本	株式	クボタ	機械	19,500	1,908.50	37,215,750	1,919.50	37,430,250	2.61
6	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	5,076	7,342.68	37,271,490	6,981.84	35,439,843	2.47
7	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,988	4,590.55	32,078,833	4,610.42	32,217,636	2.24
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,020	6,259.05	31,420,441	6,282.22	31,536,772	2.20
9	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,215	9,431.61	30,322,641	8,985.80	28,889,349	2.01
10	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	2,102	12,600.86	26,487,021	12,867.91	27,048,354	1.88
11	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	20,626	1,274.74	26,292,938	1,263.15	26,053,775	1.82
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,720	14,925.94	25,672,619	15,094.77	25,963,016	1.81
13	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	1,692	15,452.20	26,145,131	15,032.65	25,435,257	1.77
14	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	10,251	2,497.05	25,597,351	2,421.21	24,819,861	1.73
15	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	2,208	11,054.84	24,409,100	10,980.53	24,245,031	1.69
16	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	12,099	1,953.19	23,631,706	1,966.43	23,791,921	1.66
17	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,540	8,683.44	22,055,942	8,811.44	22,381,077	1.56
18	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	82,300	269.16	22,152,625	269.98	22,219,551	1.55
19	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	6,656	3,259.70	21,696,567	3,119.10	20,760,788	1.45
20	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	4,317	4,593.59	19,830,570	4,386.19	18,935,190	1.32
21	スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	資本財	9,547	1,897.51	18,115,545	1,890.29	18,046,665	1.26
22	フランス	株式	SUEZ	公益事業	8,941	2,102.27	18,796,438	1,990.12	17,793,730	1.24
23	アメリカ	株式	3M CO	資本財	803	23,358.88	18,757,187	22,039.10	17,697,399	1.23
24	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,619	3,605.13	16,652,116	3,686.79	17,029,299	1.19
25	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	6,825	2,597.60	17,728,620	2,462.96	16,809,702	1.17
26	ブラジル	株式	BRF SA-ADR	食品・飲料・タバコ	12,902	1,327.51	17,127,540	1,302.12	16,800,081	1.17
27	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	1,081	13,239.79	14,312,216	13,545.46	14,642,645	1.02
28	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	5,445	2,643.98	14,396,503	2,667.15	14,522,683	1.01
29	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,974	1,574.04	14,125,510	1,585.64	14,229,565	0.99
30	アメリカ	株式	OLIN CORP	素材	3,879	3,456.16	13,406,452	3,338.08	12,948,441	0.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.45
		化学	0.56
		機械	4.25
		電気機器	2.33
		輸送用機器	0.44
		陸運業	1.00
	外国	素材	15.03
		資本財	34.77
		商業・専門サービス	2.26
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	0.88
		食品・飲料・タバコ	12.32
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.99
		公益事業	16.14
		半導体・半導体製造装置	0.45
合計			96.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。