有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,001,433,736	2.2094	2,212,567,697	2.1083	2,111,322,745	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,150	19,579.39	179,151,451	15,812.60	144,685,301	6.85
2	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	5,223	17,280.47	90,255,905	19,654.88	102,657,480	4.86
3	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	2,994	30,881.13	92,458,132	33,200.89	99,403,482	4.71
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,336	56,657.37	75,694,253	56,672.61	75,714,619	3.59
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	3,693	20,930.01	77,294,535	20,347.69	75,144,024	3.56
6	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,384	20,782.14	70,326,779	21,901.05	74,113,169	3.51
7	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	6,315.28	62,477,134	6,318.58	62,509,759	2.96
8	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,026	29,908.72	60,595,082	30,802.02	62,404,905	2.96
9	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	24,516	2,211.17	54,209,164	2,367.82	58,049,485	2.75
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,365	37,535.30	51,235,686	41,949.96	57,261,700	2.71
11	アイルランド	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	素材	7,640	7,356.66	56,204,888	7,066.93	53,991,391	2.56
12	日本	株式	荏原製作所	機械	24,000	2,467.00	59,208,000	2,194.00	52,656,000	2.49
13	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	7,020.00	56,160,000	6,462.00	51,696,000	2.45
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,650	5,893.99	56,877,033	5,210.52	50,281,557	2.38
15	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	24,888	1,950.64	48,547,745	2,007.53	49,963,550	2.37
16	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	4,470	10,198.44	45,587,056	10,833.27	48,424,730	2.29
17	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	9,963	4,707.60	46,901,913	4,793.35	47,756,169	2.26
18	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	1,119.76	46,219,543	1,093.22	45,123,778	2.14
19	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	1,382	29,305.06	40,499,601	31,623.67	43,703,923	2.07
20	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	3,223	12,202.82	39,329,696	13,439.11	43,314,253	2.05
21	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	1,872	21,237.83	39,757,221	21,138.89	39,572,017	1.87
22	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	408	95,205.77	38,843,957	96,726.85	39,464,558	1.87
23	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	15,845	2,132.02	33,781,979	2,305.16	36,525,295	1.73
24	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,135	31,507.82	35,761,380	31,718.19	36,000,147	1.71
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	958	38,237.99	36,631,995	35,632.72	34,136,154	1.62
26	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,060	32,927.03	34,902,662	30,655.68	32,495,025	1.54
27	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,373	23,808.07	32,688,492	23,315.69	32,012,453	1.52
28	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	3,488	8,649.93	30,170,990	8,897.45	31,034,340	1.47
29	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	772	41,713.75	32,203,015	36,520.25	28,193,633	1.34
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	212	163,109.18	34,579,148	132,851.87	28,164,597	1.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	5.56
	外国	素材	6.40
		資本財	35.96
		商業・専門サービス	4.22
		食品・飲料・タバコ	0.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.91
		公益事業	21.68
		半導体・半導体製造装置	11.64
合計			96.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。