有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,569,782,683	0.8331	1,307,785,954	0.8384	1,316,105,801	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	4,040	10,897.85	44,027,320	11,301.92	45,659,789	3.47
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,729	7,482.07	42,864,802	7,774.03	44,537,420	3.38
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	16,493	2,500.50	41,240,793	2,519.34	41,551,519	3.16
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	2,588	15,127.33	39,149,537	15,341.58	39,704,014	3.02
5	ドイツ	株式	GODEWIND IMMOBILIEN AG	不動産	76,748	482.10	37,000,614	483.27	37,090,361	2.82
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,893	5,236.34	36,094,104	5,256.32	36,231,838	2.75
7	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	2,026	15,254.99	30,906,618	16,426.14	33,279,379	2.53
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	628	48,988.96	30,765,067	49,438.39	31,047,315	2.36
9	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	2,963	9,721.14	28,803,755	9,721.14	28,803,755	2.19
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,307	16,251.86	21,241,187	17,419.68	22,767,534	1.73
11	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	4,511	4,348.88	19,617,842	4,997.26	22,542,662	1.71
12	日本	株式	クボタ	機械	10,900	1,802.48	19,647,066	1,869.50	20,377,550	1.55
13	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,834	1,990.12	19,570,893	2,049.85	20,158,306	1.53
14	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	4,132	4,781.20	19,755,921	4,814.50	19,893,529	1.51
15	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	757	23,178.88	17,546,418	25,612.22	19,388,456	1.47
16	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	5,803	3,106.05	18,024,465	3,295.88	19,126,032	1.45
17	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,861	4,689.06	18,104,470	4,878.88	18,837,392	1.43
18	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	1,012	17,506.27	17,716,352	18,151.24	18,369,060	1.40
19	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,470	7,200.97	17,786,410	6,853.91	16,929,182	1.29
20	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	1,062	15,144.64	16,083,609	15,614.98	16,583,117	1.26
21	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	2,283	6,601.76	15,071,829	6,511.84	14,866,546	1.13
22	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	78,000	191.51	14,937,921	188.06	14,668,836	1.11
23	アメリカ	株式	MASCO CORP	資本財	3,340	4,183.96	13,974,449	4,381.56	14,634,426	1.11
24	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	2,463	5,854.66	14,420,046	5,910.17	14,556,755	1.11
25	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,218	7,311.11	16,216,061	6,518.50	14,458,049	1.10
26	ドイツ	株式	AKASOL AG	資本財	1,958	6,961.64	13,630,910	6,887.58	13,485,900	1.02
27	アメリカ	株式	HD SUPPLY HOLDINGS INC	資本財	2,741	4,871.11	13,351,737	4,807.84	13,178,298	1.00
28	シン ガポ ール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	52,500	245.53	12,890,497	250.41	13,147,044	1.00
29	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	925	14,155.87	13,094,183	14,123.39	13,064,137	0.99
30	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	1,473	9,016.75	13,281,679	8,814.24	12,983,383	0.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.48
		化学	0.99
		機械	3.57
		電気機器	2.34
		輸送用機器	0.50
		陸運業	0.35
	外国	素材	11.14
		資本財	38.31
		商業・専門サービス	2.01
		自動車・自動車部品	0.98
		耐久消費財・アパレル	0.61
		食品・飲料・タバコ	8.13
		ヘルスケア機器・サービス	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.11
		不動産	2.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		公益事業	13.91
		半導体・半導体製造装置	0.71
合計			96.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。