有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	897,266,077	2.2884	2,053,303,691	2.3401	2,099,692,346	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	4,929	18,953.24	93,420,569	21,838.92	107,644,061	5.13
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,850	24,510.41	69,854,689	26,781.14	76,326,264	3.64
3	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	20,140	3,252.78	65,511,140	3,585.75	72,217,005	3.44
4	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,384	21,415.05	72,468,551	20,862.31	70,598,069	3.36
5	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	1,358.99	56,094,053	1,325.53	54,712,668	2.61
6	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	1,382	37,749.35	52,169,615	38,977.34	53,866,691	2.57
7	アイルランド	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	素材	7,640	6,887.96	52,624,045	6,969.11	53,244,041	2.54
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	2,698	19,565.60	52,788,011	19,510.33	52,638,881	2.51
9	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	9,963	5,286.41	52,668,602	5,163.47	51,443,751	2.45
10	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	2,901	15,715.83	45,591,623	17,416.50	50,525,267	2.41
11	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,223	38,188.23	46,704,214	40,843.39	49,951,478	2.38
12	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	3,223	15,945.88	51,393,599	15,133.20	48,774,326	2.32
13	アイルランド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	4,025	11,199.76	45,079,068	11,759.98	47,333,923	2.25
14	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	17,674	2,751.22	48,625,176	2,626.13	46,414,310	2.21
15	オランダ	株式	JDE PEET'S NV	食品・飲料・タバコ	10,217	4,132.15	42,218,177	4,524.87	46,230,648	2.20
16	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	6,259	7,202.23	45,078,789	7,178.33	44,929,168	2.14
17	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	24,516	1,738.23	42,614,569	1,753.60	42,991,319	2.05
18	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	資本財	1,261	32,341.76	40,782,962	33,885.61	42,729,762	2.04
19	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,373	26,319.53	36,136,715	30,875.92	42,392,645	2.02
20	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,755	9,100.83	43,274,489	8,866.29	42,159,240	2.01
21	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	7,503	5,629.44	42,237,728	5,548.34	41,629,230	1.98
22	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,365	29,541.87	40,324,656	30,474.06	41,597,100	1.98
23	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	7,554	5,412.27	40,884,311	5,412.39	40,885,267	1.95
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	6,197	6,378.36	39,526,734	6,126.50	37,965,982	1.81
25	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	617	57,813.93	35,671,195	61,415.72	37,893,501	1.80
26	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	7,511	5,491.57	41,247,230	4,925.38	36,994,591	1.76
27	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,060	34,255.12	36,310,434	34,734.66	36,818,749	1.75
28	日本	株式	栗田工業	機械	6,200	5,614.00	34,806,800	5,860.00	36,332,000	1.73
29	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	959	34,161.01	32,760,410	36,288.32	34,800,504	1.66
30	ドイツ	株式	K+S AG-REG	素材	14,576	2,552.71	37,208,338	2,248.77	32,778,181	1.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.26
	外国	素材	10.52
		資本財	37.39
		商業・専門サービス	6.25
		食品・飲料・タバコ	3.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
		公益事業	16.99
		半導体・半導体製造装置	8.86
合計			95.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。