有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,496,290,119	1.4790	2,213,162,634	1.4868	2,224,684,148	100.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.37
合計		100.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,268	17,873.14	76,282,594	18,693.22	79,782,696	3.59
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,537	13,249.38	73,361,844	13,692.81	75,817,141	3.41
3	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	26,227	2,685.47	70,431,832	2,693.27	70,636,576	3.18
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,770	37,836.45	66,970,533	39,394.50	69,728,269	3.13
5	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	836	72,246.97	60,398,472	77,098.47	64,454,328	2.90
6	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	25,857	2,226.18	57,562,391	2,171.53	56,149,404	2.52
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,721	30,232.37	52,029,923	32,587.50	56,083,102	2.52
8	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	13,180	4,281.55	56,430,855	4,024.44	53,042,238	2.38
9	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	579	87,084.50	50,421,931	90,129.92	52,185,229	2.35
10	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,572	9,021.97	50,270,450	9,360.30	52,155,592	2.34
11	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	4,680	10,454.33	48,926,304	10,734.07	50,235,471	2.26
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,304	21,724.45	50,053,152	21,527.92	49,600,336	2.23
13	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,216	15,879.40	51,068,156	15,413.48	49,569,764	2.23
14	ノルウェー	株式	SCATEC ASA	公益事業	20,386	2,945.80	60,053,140	2,384.45	48,609,581	2.18
15	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	7,239	6,435.82	46,588,917	6,525.60	47,238,847	2.12
16	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,640	6,043.18	46,169,938	6,156.22	47,033,582	2.11
17	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	4,699.57	46,492,878	4,738.60	46,879,031	2.11
18	スペイン	株式	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	公益事業	11,945	3,946.23	47,137,792	3,878.57	46,329,627	2.08
19	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,709	16,458.09	44,584,966	16,510.55	44,727,107	2.01
20	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	10,404	4,359.33	45,354,527	4,257.84	44,298,669	1.99
21	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	12,678	3,402.94	43,142,590	3,408.42	43,211,996	1.94
22	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	32,073	1,340.13	42,982,086	1,345.98	43,169,871	1.94
23	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	1,044.00	43,092,252	1,042.83	43,043,919	1.93
24	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,288	4,265.05	39,613,870	4,401.01	40,876,633	1.84
25	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,667	24,517.00	40,869,840	24,421.74	40,711,048	1.83
26	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,271	7,258.09	38,257,404	7,610.64	40,115,736	1.80
27	日本	株式	栗田工業	機械	7,400	5,570.00	41,218,000	5,300.00	39,220,000	1.76
28	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	11,256	3,076.84	34,632,922	3,204.94	36,074,827	1.62
29	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	16,308	2,222.27	36,240,922	2,129.90	34,734,420	1.56
30	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,985	6,732.54	33,561,712	6,561.73	32,710,252	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.57
	外国	エネルギー	1.18
		素材	11.44
		資本財	26.97
		商業・専門サービス	1.92
		食品・飲料・タバコ	4.72
		ヘルスケア機器・サービス	5.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.04
		公益事業	25.08
		半導体・半導体製造装置	4.22
合計			94.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。