有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,346,489,382	1.4205	1,912,785,141	1.3501	1,817,895,314	100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.32
合計		100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	25,857	1,574.67	40,716,397	2,719.31	70,313,457	3.87
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,737	19,375.81	53,031,608	23,880.99	65,362,279	3.60
3	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,677	14,088.08	51,801,882	16,694.85	61,386,997	3.38
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,537	8,092.07	44,805,812	10,352.92	57,324,136	3.15
5	ノルウェー	株式	SCATEC ASA	公益事業	14,396	1,944.04	27,986,515	3,955.96	56,950,115	3.13
6	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	2,304	12,539.77	28,891,634	23,133.59	53,299,814	2.93
7	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,543	14,472.10	36,802,570	20,360.96	51,777,946	2.85
8	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	6,947	4,920.07	34,179,740	7,399.08	51,401,409	2.83
9	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	16,308	1,133.89	18,491,530	3,015.28	49,173,238	2.70
10	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	16,612	3,008.15	49,971,451	2,896.39	48,114,864	2.65
11	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,433	17,715.62	25,386,496	30,608.46	43,861,924	2.41
12	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	703	43,085.82	30,289,337	51,872.23	36,466,178	2.01
13	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,835	17,008.29	31,210,229	19,723.73	36,193,053	1.99
14	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,786	4,507.44	30,587,501	5,329.52	36,166,155	1.99
15	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	12,041	2,120.57	25,533,833	2,842.90	34,231,368	1.88
16	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	7,761	4,166.37	32,335,243	4,409.05	34,218,684	1.88
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	23,258	1,389.80	32,324,012	1,445.03	33,608,601	1.85
18	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,288	3,228.76	29,988,786	3,616.80	33,592,931	1.85
19	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	4,217	5,823.94	24,559,575	7,879.70	33,228,712	1.83
20	スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	資本財	7,741	2,394.76	18,537,874	4,264.90	33,014,634	1.82
21	スペイン	株式	SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	公益事業	12,116	1,922.49	23,292,962	2,681.37	32,487,552	1.79
22	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	4,748	3,360.30	15,954,725	6,702.39	31,822,957	1.75
23	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	29,892	989.63	29,582,196	1,062.55	31,761,998	1.75
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	576	43,367.55	24,979,714	54,542.73	31,416,618	1.73
25	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	2,482	11,073.20	27,483,698	12,261.34	30,432,656	1.67
26	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	418	57,053.14	23,848,214	65,065.96	27,197,572	1.50
27	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,985	5,570.02	27,766,574	5,405.79	26,947,889	1.48
28	スペイン	株式	SOLTEC POWER HOLDINGS SA	資本財	19,542	715.43	13,981,055	1,348.27	26,348,025	1.45
29	日本	株式	クボタ	機械	10,600	1,612.00	17,087,200	2,299.00	24,369,400	1.34
30	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,808	8,183.91	14,796,525	13,289.85	24,028,060	1.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.70
	外国	エネルギー	1.21
		素材	10.34
		資本財	27.04
		商業・専門サービス	2.00
		食品・飲料・タバコ	4.67
		ヘルスケア機器・サービス	4.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.30
		公益事業	28.94
		半導体・半導体製造装置	2.74
合計			95.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。