純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/09/09 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FW日本株式セレクト

2025/09/09 9:01

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/09/09 9:01

#4 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2025/09/09 9:01

#5 投資制限（連結）

について該当事項はありません。Ⅱ-15.ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラスⅠ投資証券(円建)

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。②主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	①上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。②債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建運用の基本方針主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。主要投資対象新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。投資態度投資対象ファンドを通じて、
①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。

2025/09/09 9:01

#6 投資対象（連結）

④ (FW日本株式セレクトの④と同規定)
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

2025/09/09 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

3,556,924,2752.1808
3,589,182,1490.45e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.07%合計99.07%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

5,569,241,5992.4017
5,482,496,8430.93e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券82.55%投資証券15.64%合計98.19%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,262,102,4442.4017
1,242,444,3330.65e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券73.60%投資証券25.41%合計99.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

14,659,541,3080.9328
14,694,197,4342.06e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.83%合計98.83%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

3,455,367,0891.2526
3,523,439,2840.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券79.96%投資証券18.60%合計98.57%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

630,918,0541.2526
643,347,4070.77e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券83.70%投資証券14.94%合計98.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

38,724,004,3881.1206
38,998,938,90314.82e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.70%合計98.70%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

40,745,295,1031.1163
40,654,248,23321.55e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.27%合計98.27%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

17,169,195,8872.6295
17,093,139,70311.56e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.87%合計97.87%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#16 投資有価証券の主要銘柄-010

13,437,176,69010,699.68
13,510,268,2812.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券31.05%投資証券66.55%合計97.59%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,464,283,416	0.93
純資産総額		802,096,891,312	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券794,632,607,89699.07内 日本794,632,607,89699.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,464,283,4160.93純資産総額802,096,891,312100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,672,127,355	1.81
純資産総額		589,801,152,010	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券486,872,794,97082.55内 日本430,868,859,72273.05内 アメリカ56,003,935,2489.50投資証券92,256,229,68515.64内 ルクセンブルグ92,256,229,68515.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,672,127,3551.81純資産総額589,801,152,010100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,917,379,527	1.00
純資産総額		192,499,236,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,675,848,30773.60内 日本118,200,963,95361.40内 香港8,703,337,5704.52内 アメリカ14,771,546,7847.67投資証券48,906,008,99625.41内 アイルランド13,090,624,2986.80内 ルクセンブルグ35,815,384,69818.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,917,379,5271.00純資産総額192,499,236,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,345,122,781	1.17
純資産総額		714,868,524,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券706,523,401,83298.83内 日本706,523,401,83298.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,345,122,7811.17純資産総額714,868,524,613100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,212,906,117	1.43
純資産総額		363,461,366,488	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券290,631,099,74779.96内 日本129,206,390,35135.55内 ケイマン諸島161,424,709,39644.41投資証券67,617,360,62418.60内 アイルランド7,092,485,6211.95内 ルクセンブルグ60,524,875,00316.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,212,906,1171.43純資産総額363,461,366,488100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#22 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,134,857,992	1.36
純資産総額		83,255,933,142	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券69,683,966,50583.70内 日本31,728,102,66438.11内 ケイマン諸島37,955,863,84145.59投資証券12,437,108,64514.94内 アイルランド1,314,761,6171.58内 ルクセンブルグ11,122,347,02813.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,134,857,9921.36純資産総額83,255,933,142100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#23 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,409,911,186	1.30
純資産総額		263,166,462,774	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券259,756,551,58898.70内 日本259,756,551,58898.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,409,911,1861.30純資産総額263,166,462,774100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#24 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,262,562,917	1.73
純資産総額		188,660,300,942	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券185,397,738,02598.27内 日本185,397,738,02598.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,262,562,9171.73純資産総額188,660,300,942100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#25 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,143,036,821	2.13
純資産総額		147,841,567,554	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券144,698,530,73397.87内 日本17,093,139,70311.56内 ケイマン諸島127,605,391,03086.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,143,036,8212.13純資産総額147,841,567,554100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#26 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,931,881,700	2.41
純資産総額		454,475,440,127	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,111,447,21931.05内 日本141,111,447,21931.05投資証券302,432,111,20866.55内 アイルランド13,510,268,2812.97内 ルクセンブルグ253,708,830,67855.82内 ケイマン諸島35,213,012,2497.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,931,881,7002.41純資産総額454,475,440,127100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#27 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#28 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第18期 自2024年6月18日 至2025年6月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第17期 2024年6月17日現在	第18期 2025年6月16日現在
1口当たり純資産額	2.8474円	2.9657円
(1万口当たり純資産額)	(28,474円)	(29,657円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第17期 2024年6月17日現在第18期 2025年6月16日現在1口当たり純資産額2.8474円2.9657円(1万口当たり純資産額)(28,474円)(29,657円)

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#29 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.9024第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.3385第17計算期間末 (2024年6月17日)718,287,015,767718,287,015,7672.84742.84742024年6月末日739,056,564,441-2.9052-7月末日727,768,399,997-2.8484-8月末日726,567,076,946-2.8166-9月末日745,356,380,169-2.8804-10月末日743,098,649,470-2.8432-11月末日751,896,466,598-2.8539-12月末日783,637,181,323-2.9793-2025年1月末日775,630,151,303-2.9485-2月末日767,055,969,095-2.8991-3月末日777,898,722,709-2.9336-4月末日750,106,426,100-2.8421-5月末日794,106,301,907-3.0186-第18計算期間末 (2025年6月16日)774,089,963,384774,089,963,3842.96572.96576月末日802,096,891,312-3.0624-

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#30 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.0618第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.5033第17計算期間末 (2024年6月17日)524,391,979,095524,391,979,0953.41783.41782024年6月末日543,802,317,967-3.5158-7月末日515,302,225,831-3.3421-8月末日505,515,273,886-3.2422-9月末日521,859,407,360-3.3164-10月末日554,743,252,540-3.4928-11月末日558,501,229,237-3.4955-12月末日575,756,399,799-3.6178-2025年1月末日576,823,295,985-3.6213-2月末日553,823,679,296-3.4533-3月末日541,374,462,482-3.3516-4月末日515,165,290,247-3.1644-5月末日568,811,943,363-3.4344-第18計算期間末 (2025年6月16日)573,085,818,972573,085,818,9723.45653.45656月末日589,801,152,010-3.5397-

2025/09/09 9:01

#31 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.8506第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.1937第17計算期間末 (2024年6月17日)200,273,482,975200,273,482,9752.92242.92242024年6月末日206,353,408,349-3.0097-7月末日191,891,842,616-2.8518-8月末日185,395,410,372-2.7635-9月末日190,348,310,222-2.8430-10月末日199,503,089,417-2.9877-11月末日195,945,373,021-2.9600-12月末日199,688,037,880-3.0714-2025年1月末日196,686,087,543-3.0617-2月末日187,731,100,515-2.9408-3月末日182,942,867,816-2.8745-4月末日171,979,441,574-2.7104-5月末日187,099,608,749-2.9413-第18計算期間末 (2025年6月16日)188,040,171,708188,040,171,7082.97012.97016月末日192,499,236,830-3.0431-

2025/09/09 9:01

#32 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.1425第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.1297第17計算期間末 (2024年6月17日)716,885,677,132716,885,677,1321.09281.09282024年6月末日713,251,340,888-1.0829-7月末日726,622,588,436-1.0889-8月末日732,114,705,136-1.0970-9月末日734,643,270,435-1.1017-10月末日729,847,144,983-1.0929-11月末日728,648,469,256-1.0878-12月末日727,739,035,637-1.0867-2025年1月末日724,048,101,467-1.0836-2月末日719,685,124,409-1.0759-3月末日710,912,221,690-1.0642-4月末日715,992,818,213-1.0705-5月末日707,142,556,536-1.0559-第18計算期間末 (2025年6月16日)713,112,797,653713,112,797,6531.06361.06366月末日714,868,524,613-1.0645-

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#33 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.2912第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.3539第17計算期間末 (2024年6月17日)317,068,903,740317,068,903,7401.57361.57362024年6月末日325,912,070,344-1.6017-7月末日327,934,336,615-1.5664-8月末日321,821,055,352-1.5178-9月末日328,178,973,402-1.5308-10月末日341,058,033,139-1.5748-11月末日339,903,616,930-1.5497-12月末日350,661,581,756-1.5844-2025年1月末日346,936,497,577-1.5590-2月末日345,154,373,851-1.5333-3月末日351,222,859,855-1.5499-4月末日346,492,085,417-1.5179-5月末日351,550,956,676-1.5333-第18計算期間末 (2025年6月16日)355,934,332,465355,934,332,4651.54281.54286月末日363,461,366,488-1.5679-

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#34 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.3983第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.4748第17計算期間末 (2024年6月17日)82,759,043,98482,759,043,9841.73691.73692024年6月末日84,434,503,307-1.7685-7月末日83,288,434,083-1.7277-8月末日80,582,659,887-1.6719-9月末日81,354,406,757-1.6871-10月末日84,051,216,807-1.7416-11月末日82,908,829,692-1.7179-12月末日84,649,085,564-1.7587-2025年1月末日83,055,725,885-1.7331-2月末日81,608,206,106-1.7036-3月末日82,296,093,051-1.7187-4月末日80,023,292,244-1.6715-5月末日81,071,498,615-1.6926-第18計算期間末 (2025年6月16日)81,857,413,00181,857,413,0011.70151.70156月末日83,255,933,142-1.7298-

2025/09/09 9:01

#35 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.1840第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.1712第17計算期間末 (2024年6月17日)212,013,461,279212,013,461,2792.10632.10632024年6月末日215,322,726,161-2.1153-7月末日221,731,917,764-2.1072-8月末日233,688,578,082-2.1917-9月末日234,661,519,161-2.1837-10月末日228,131,437,306-2.1047-11月末日230,725,398,210-2.1020-12月末日232,546,671,261-2.0963-2025年1月末日242,376,751,256-2.1635-2月末日244,939,462,054-2.1680-3月末日248,814,357,647-2.1949-4月末日248,848,505,053-2.1794-5月末日254,043,435,737-2.2339-第18計算期間末 (2025年6月16日)260,093,123,674260,093,123,6742.28542.28546月末日263,166,462,774-2.3066-

2025/09/09 9:01

#36 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.4518第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.5733第17計算期間末 (2024年6月17日)172,933,837,893172,933,837,8933.11433.11432024年6月末日176,018,340,571-3.1501-7月末日181,179,236,978-3.2193-8月末日180,274,248,625-3.1940-9月末日187,064,952,887-3.3216-10月末日194,274,445,437-3.4511-11月末日196,627,473,024-3.4890-12月末日186,659,265,508-3.3552-2025年1月末日185,054,184,360-3.2757-2月末日185,130,745,127-3.2487-3月末日184,423,287,627-3.2193-4月末日174,380,135,285-3.0298-5月末日184,846,189,996-3.1826-第18計算期間末 (2025年6月16日)187,869,272,074187,869,272,0743.18743.18746月末日188,660,300,942-3.1830-

2025/09/09 9:01

#37 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.8920第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.7473第17計算期間末 (2024年6月17日)141,131,440,383141,131,440,3830.93450.93452024年6月末日144,221,807,136-0.9476-7月末日132,388,264,322-0.8553-8月末日130,163,758,232-0.8214-9月末日128,755,176,180-0.8332-10月末日139,113,402,987-0.8897-11月末日137,878,917,850-0.8707-12月末日147,288,543,110-0.9212-2025年1月末日150,339,613,694-0.9372-2月末日148,285,783,370-0.9162-3月末日150,775,341,676-0.9258-4月末日139,504,381,533-0.8562-5月末日141,916,609,864-0.8603-第18計算期間末 (2025年6月16日)147,710,788,697147,710,788,6970.89030.89036月末日147,841,567,554-0.8869-

2025/09/09 9:01

#38 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.9793第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.9636第17計算期間末 (2024年6月17日)392,014,335,929392,014,335,9290.98220.98222024年6月末日395,352,095,746-0.9824-7月末日405,939,843,149-0.9849-8月末日410,806,967,719-0.9868-9月末日424,188,016,212-0.9882-10月末日415,117,853,399-0.9781-11月末日420,109,512,011-0.9789-12月末日423,088,832,071-0.9775-2025年1月末日429,893,492,206-0.9871-2月末日432,211,585,104-0.9832-3月末日431,418,935,854-0.9762-4月末日435,398,325,232-0.9783-5月末日450,490,366,281-0.9840-第18計算期間末 (2025年6月16日)451,955,118,869451,955,118,8690.98600.98606月末日454,475,440,127-0.9878-

2025/09/09 9:01

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	802,963,636,682円
Ⅱ 負債総額	866,745,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,096,891,312円
Ⅳ 発行済数量	261,918,259,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0624円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額802,963,636,682円Ⅱ 負債総額866,745,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)802,096,891,312円Ⅳ 発行済数量261,918,259,352口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0624円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	590,419,426,298円
Ⅱ 負債総額	618,274,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,801,152,010円
Ⅳ 発行済数量	166,625,846,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5397円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額590,419,426,298円Ⅱ 負債総額618,274,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)589,801,152,010円Ⅳ 発行済数量166,625,846,679口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5397円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	192,672,365,739円
Ⅱ 負債総額	173,128,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,499,236,830円
Ⅳ 発行済数量	63,258,171,278口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0431円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額192,672,365,739円Ⅱ 負債総額173,128,909円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,499,236,830円Ⅳ 発行済数量63,258,171,278口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0431円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	715,470,771,927円
Ⅱ 負債総額	602,247,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,868,524,613円
Ⅳ 発行済数量	671,552,082,697口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額715,470,771,927円Ⅱ 負債総額602,247,314円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)714,868,524,613円Ⅳ 発行済数量671,552,082,697口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0645円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	363,830,196,404円
Ⅱ 負債総額	368,829,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,461,366,488円
Ⅳ 発行済数量	231,809,823,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5679円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額363,830,196,404円Ⅱ 負債総額368,829,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,461,366,488円Ⅳ 発行済数量231,809,823,739口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5679円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	83,322,137,310円
Ⅱ 負債総額	66,204,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,255,933,142円
Ⅳ 発行済数量	48,130,285,661口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7298円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額83,322,137,310円Ⅱ 負債総額66,204,168円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,255,933,142円Ⅳ 発行済数量48,130,285,661口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7298円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	263,435,414,252円
Ⅱ 負債総額	268,951,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,166,462,774円
Ⅳ 発行済数量	114,095,108,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3066円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額263,435,414,252円Ⅱ 負債総額268,951,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)263,166,462,774円Ⅳ 発行済数量114,095,108,733口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3066円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	188,842,968,351円
Ⅱ 負債総額	182,667,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,660,300,942円
Ⅳ 発行済数量	59,271,079,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1830円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額188,842,968,351円Ⅱ 負債総額182,667,409円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,660,300,942円Ⅳ 発行済数量59,271,079,372口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1830円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ コモディティセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	148,140,157,682円
Ⅱ 負債総額	298,590,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,841,567,554円
Ⅳ 発行済数量	166,687,761,022口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8869円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額148,140,157,682円Ⅱ 負債総額298,590,128円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,841,567,554円Ⅳ 発行済数量166,687,761,022口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8869円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	454,895,910,619円
Ⅱ 負債総額	420,470,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,475,440,127円
Ⅳ 発行済数量	460,075,632,830口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額454,895,910,619円Ⅱ 負債総額420,470,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)454,475,440,127円Ⅳ 発行済数量460,075,632,830口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9878円

2025/09/09 9:01

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/09 9:01

#41 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/09/09 9:01

#42 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/09/09 9:01