- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月15日現在) | 当期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,460,978 | 277,155,043 |
| 投資信託受益証券 | 32,312,998,266 | 30,148,922,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,002,358 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 566 | 503 |
| 流動資産合計 | 32,621,461,775 | 30,627,080,546 |
| 資産合計 | 32,621,461,775 | 30,627,080,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,921,880 | 114,317,073 |
| 未払解約金 | 37,265,227 | 118,971,770 |
| 未払受託者報酬 | 867,306 | 870,447 |
| 未払委託者報酬 | 23,128,186 | 23,211,890 |
| その他未払費用 | 57,812 | 58,020 |
| 流動負債合計 | 187,240,411 | 257,429,200 |
| 負債合計 | 187,240,411 | 257,429,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,973,960,124 | 38,105,691,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,539,738,760 | △7,736,039,683 |
| (分配準備積立金) | 861,136,674 | 985,246,994 |
| 元本等合計 | 32,434,221,364 | 30,369,651,346 |
| 純資産合計 | 32,434,221,364 | 30,369,651,346 |
| 負債純資産合計 | 32,621,461,775 | 30,627,080,546 |
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