- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月15日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,063,906 | 208,397,642 |
| 投資信託受益証券 | 26,467,762,064 | 21,975,481,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,003,046 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 421 | 408 |
| 流動資産合計 | 26,708,829,044 | 22,284,882,952 |
| 資産合計 | 26,708,829,044 | 22,284,882,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,614,745 | 95,555,178 |
| 未払解約金 | 36,825,081 | - |
| 未払受託者報酬 | 704,477 | 636,464 |
| 未払委託者報酬 | 18,785,999 | 16,972,385 |
| その他未払費用 | 46,955 | 42,422 |
| 流動負債合計 | 159,977,257 | 113,206,449 |
| 負債合計 | 159,977,257 | 113,206,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,538,248,338 | 31,851,726,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,989,396,551 | △9,680,049,764 |
| (分配準備積立金) | 974,727,386 | 881,423,272 |
| 元本等合計 | 26,548,851,787 | 22,171,676,503 |
| 純資産合計 | 26,548,851,787 | 22,171,676,503 |
| 負債純資産合計 | 26,708,829,044 | 22,284,882,952 |
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