- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月15日現在) | 当期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,002,602 | 212,486,597 |
| 投資信託受益証券 | 11,860,485,387 | 10,478,763,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 流動資産合計 | 12,017,490,740 | 10,692,252,794 |
| 資産合計 | 12,017,490,740 | 10,692,252,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,123,525 | 38,482,998 |
| 未払解約金 | 12,398,273 | 27,381,718 |
| 未払受託者報酬 | 330,986 | 302,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,826,340 | 8,063,300 |
| 未払利息 | 138 | 403 |
| その他未払費用 | 22,056 | 20,148 |
| 流動負債合計 | 62,701,318 | 74,250,942 |
| 負債合計 | 62,701,318 | 74,250,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,561,762,751 | 19,241,499,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,606,973,329 | △8,623,497,312 |
| (分配準備積立金) | 623,446,095 | 589,031,880 |
| 元本等合計 | 11,954,789,422 | 10,618,001,852 |
| 純資産合計 | 11,954,789,422 | 10,618,001,852 |
| 負債純資産合計 | 12,017,490,740 | 10,692,252,794 |
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