- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月15日現在) | 当期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,797,963 | 156,002,602 |
| 投資信託受益証券 | 13,300,596,536 | 11,860,485,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 流動資産合計 | 13,450,397,348 | 12,017,490,740 |
| 資産合計 | 13,450,397,348 | 12,017,490,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,070,445 | 41,123,525 |
| 未払解約金 | - | 12,398,273 |
| 未払受託者報酬 | 369,251 | 330,986 |
| 未払委託者報酬 | 9,846,670 | 8,826,340 |
| 未払利息 | 325 | 138 |
| その他未払費用 | 24,605 | 22,056 |
| 流動負債合計 | 54,311,296 | 62,701,318 |
| 負債合計 | 54,311,296 | 62,701,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,035,222,721 | 20,561,762,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,639,136,669 | △8,606,973,329 |
| (分配準備積立金) | 657,135,141 | 623,446,095 |
| 元本等合計 | 13,396,086,052 | 11,954,789,422 |
| 純資産合計 | 13,396,086,052 | 11,954,789,422 |
| 負債純資産合計 | 13,450,397,348 | 12,017,490,740 |
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