- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月16日現在) | 当期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,208,976 | 147,989,672 |
| 投資信託受益証券 | 18,376,735,082 | 17,195,033,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 流動資産合計 | 18,591,947,399 | 17,344,026,344 |
| 資産合計 | 18,591,947,399 | 17,344,026,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,247,071 | 85,092,075 |
| 未払解約金 | 15,241,584 | 4,034,301 |
| 未払受託者報酬 | 515,576 | 444,806 |
| 未払委託者報酬 | 13,748,695 | 11,861,465 |
| 未払利息 | 345 | 196 |
| その他未払費用 | 34,366 | 29,643 |
| 流動負債合計 | 118,787,637 | 101,462,486 |
| 負債合計 | 118,787,637 | 101,462,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,749,023,785 | 28,364,025,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,275,864,023 | △11,121,461,181 |
| (分配準備積立金) | 810,741,649 | 775,232,710 |
| 元本等合計 | 18,473,159,762 | 17,242,563,858 |
| 純資産合計 | 18,473,159,762 | 17,242,563,858 |
| 負債純資産合計 | 18,591,947,399 | 17,344,026,344 |
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