- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月15日現在) | 当期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,448,964 | 224,548,030 |
| 投資信託受益証券 | 17,558,040,563 | 15,895,021,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 流動資産合計 | 17,723,492,573 | 16,120,572,209 |
| 資産合計 | 17,723,492,573 | 16,120,572,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,318,890 | 49,094,707 |
| 未払解約金 | - | 25,144,285 |
| 未払受託者報酬 | 430,485 | 434,924 |
| 未払委託者報酬 | 11,479,509 | 11,598,014 |
| 未払利息 | 196 | 266 |
| その他未払費用 | 28,690 | 28,982 |
| 流動負債合計 | 65,257,770 | 86,301,178 |
| 負債合計 | 65,257,770 | 86,301,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,659,445,444 | 24,547,353,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,001,210,641 | △8,513,082,830 |
| (分配準備積立金) | 774,024,261 | 718,188,593 |
| 元本等合計 | 17,658,234,803 | 16,034,271,031 |
| 純資産合計 | 17,658,234,803 | 16,034,271,031 |
| 負債純資産合計 | 17,723,492,573 | 16,120,572,209 |
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