- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月15日現在) | 当期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,161,042 | 137,515,517 |
| 投資信託受益証券 | 8,204,618,038 | 8,105,862,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,965 |
| 流動資産合計 | 8,376,781,143 | 8,244,380,086 |
| 資産合計 | 8,376,781,143 | 8,244,380,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,616,865 | 26,709,952 |
| 未払解約金 | 663,280 | 10,175,129 |
| 未払受託者報酬 | 223,482 | 207,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,959,516 | 5,540,809 |
| 未払利息 | 258 | 110 |
| その他未払費用 | 14,888 | 13,845 |
| 流動負債合計 | 34,478,289 | 42,647,627 |
| 負債合計 | 34,478,289 | 42,647,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,808,432,828 | 13,354,976,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,466,129,974 | △5,153,243,972 |
| (分配準備積立金) | 251,557,002 | 207,918,850 |
| 元本等合計 | 8,342,302,854 | 8,201,732,459 |
| 純資産合計 | 8,342,302,854 | 8,201,732,459 |
| 負債純資産合計 | 8,376,781,143 | 8,244,380,086 |
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