- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月16日現在) | 当期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,029,790 | 171,161,042 |
| 投資信託受益証券 | 8,203,891,711 | 8,204,618,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産合計 | 8,335,923,662 | 8,376,781,143 |
| 資産合計 | 8,335,923,662 | 8,376,781,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,919,366 | 27,616,865 |
| 未払解約金 | 23,522,172 | 663,280 |
| 未払受託者報酬 | 242,626 | 223,482 |
| 未払委託者報酬 | 6,469,933 | 5,959,516 |
| 未払利息 | 48 | 258 |
| その他未払費用 | 16,165 | 14,888 |
| 流動負債合計 | 59,170,310 | 34,478,289 |
| 負債合計 | 59,170,310 | 34,478,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,459,683,174 | 13,808,432,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,182,929,822 | △5,466,129,974 |
| (分配準備積立金) | 300,848,660 | 251,557,002 |
| 元本等合計 | 8,276,753,352 | 8,342,302,854 |
| 純資産合計 | 8,276,753,352 | 8,342,302,854 |
| 負債純資産合計 | 8,335,923,662 | 8,376,781,143 |
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