- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,717,270 | 131,029,790 |
| 投資信託受益証券 | 8,078,422,941 | 8,203,891,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産合計 | 8,356,142,471 | 8,335,923,662 |
| 資産合計 | 8,356,142,471 | 8,335,923,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,531,058 | 28,919,366 |
| 未払解約金 | 11,661,482 | 23,522,172 |
| 未払受託者報酬 | 236,910 | 242,626 |
| 未払委託者報酬 | 6,317,600 | 6,469,933 |
| 未払利息 | 162 | 48 |
| その他未払費用 | 15,785 | 16,165 |
| 流動負債合計 | 48,762,997 | 59,170,310 |
| 負債合計 | 48,762,997 | 59,170,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,265,529,224 | 14,459,683,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,958,149,750 | △6,182,929,822 |
| (分配準備積立金) | 351,734,254 | 300,848,660 |
| 元本等合計 | 8,307,379,474 | 8,276,753,352 |
| 純資産合計 | 8,307,379,474 | 8,276,753,352 |
| 負債純資産合計 | 8,356,142,471 | 8,335,923,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
