- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月15日現在) | 当期 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,548,030 | 172,784,026 |
| 投資信託受益証券 | 15,895,021,133 | 14,591,429,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 流動資産合計 | 16,120,572,209 | 14,765,216,293 |
| 資産合計 | 16,120,572,209 | 14,765,216,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,094,707 | 46,741,629 |
| 未払解約金 | 25,144,285 | - |
| 未払受託者報酬 | 434,924 | 383,274 |
| 未払委託者報酬 | 11,598,014 | 10,220,659 |
| 未払利息 | 266 | 204 |
| その他未払費用 | 28,982 | 25,542 |
| 流動負債合計 | 86,301,178 | 57,371,308 |
| 負債合計 | 86,301,178 | 57,371,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,547,353,861 | 23,370,814,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,513,082,830 | △8,662,969,776 |
| (分配準備積立金) | 718,188,593 | 677,170,936 |
| 元本等合計 | 16,034,271,031 | 14,707,844,985 |
| 純資産合計 | 16,034,271,031 | 14,707,844,985 |
| 負債純資産合計 | 16,120,572,209 | 14,765,216,293 |
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