- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月17日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,427,239 | 276,717,270 |
| 投資信託受益証券 | 8,654,148,785 | 8,078,422,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産合計 | 8,752,578,382 | 8,356,142,471 |
| 資産合計 | 8,752,578,382 | 8,356,142,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,304,385 | 30,531,058 |
| 未払解約金 | 539,000 | 11,661,482 |
| 未払受託者報酬 | 250,612 | 236,910 |
| 未払委託者報酬 | 6,682,928 | 6,317,600 |
| 未払利息 | 58 | 162 |
| その他未払費用 | 16,699 | 15,785 |
| 流動負債合計 | 39,793,682 | 48,762,997 |
| 負債合計 | 39,793,682 | 48,762,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,152,192,710 | 15,265,529,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,439,408,010 | △6,958,149,750 |
| (分配準備積立金) | 408,952,517 | 351,734,254 |
| 元本等合計 | 8,712,784,700 | 8,307,379,474 |
| 純資産合計 | 8,712,784,700 | 8,307,379,474 |
| 負債純資産合計 | 8,752,578,382 | 8,356,142,471 |
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