- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月15日現在) | 当期 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,486,597 | 147,968,784 |
| 投資信託受益証券 | 10,478,763,544 | 8,801,423,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 流動資産合計 | 10,692,252,794 | 8,950,394,364 |
| 資産合計 | 10,692,252,794 | 8,950,394,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,482,998 | 36,097,395 |
| 未払解約金 | 27,381,718 | 7,345,108 |
| 未払受託者報酬 | 302,375 | 241,375 |
| 未払委託者報酬 | 8,063,300 | 6,436,658 |
| 未払利息 | 403 | 137 |
| その他未払費用 | 20,148 | 16,083 |
| 流動負債合計 | 74,250,942 | 50,136,756 |
| 負債合計 | 74,250,942 | 50,136,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,241,499,164 | 18,048,697,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,623,497,312 | △9,148,440,168 |
| (分配準備積立金) | 589,031,880 | 524,849,486 |
| 元本等合計 | 10,618,001,852 | 8,900,257,608 |
| 純資産合計 | 10,618,001,852 | 8,900,257,608 |
| 負債純資産合計 | 10,692,252,794 | 8,950,394,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
