- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,968,784 | 127,348,286 |
| 投資信託受益証券 | 8,801,423,026 | 8,731,052,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,456 |
| 流動資産合計 | 8,950,394,364 | 8,859,403,358 |
| 資産合計 | 8,950,394,364 | 8,859,403,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,097,395 | 34,499,520 |
| 未払解約金 | 7,345,108 | - |
| 未払受託者報酬 | 241,375 | 252,761 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,658 | 6,740,255 |
| 未払利息 | 137 | 138 |
| その他未払費用 | 16,083 | 16,840 |
| 流動負債合計 | 50,136,756 | 41,509,514 |
| 負債合計 | 50,136,756 | 41,509,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,048,697,776 | 17,249,760,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,148,440,168 | △8,431,866,468 |
| (分配準備積立金) | 524,849,486 | 467,464,982 |
| 元本等合計 | 8,900,257,608 | 8,817,893,844 |
| 純資産合計 | 8,900,257,608 | 8,817,893,844 |
| 負債純資産合計 | 8,950,394,364 | 8,859,403,358 |
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