- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月15日現在) | 当期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,723,618 | 134,821,495 |
| 投資信託受益証券 | 7,735,574,410 | 7,137,058,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,004,520 |
| 未収入金 | 70,000,000 | - |
| 未収利息 | 495 | 1,803 |
| 流動資産合計 | 7,882,301,077 | 7,272,886,115 |
| 資産合計 | 7,882,301,077 | 7,272,886,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,761,962 | 21,594,624 |
| 未払解約金 | 8,372,729 | - |
| 未払受託者報酬 | 218,633 | 191,847 |
| 未払委託者報酬 | 5,830,219 | 5,115,896 |
| その他未払費用 | 14,566 | 12,782 |
| 流動負債合計 | 37,198,109 | 26,915,149 |
| 負債合計 | 37,198,109 | 26,915,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,380,981,167 | 10,797,312,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,535,878,199 | △3,551,341,234 |
| (分配準備積立金) | 89,920,060 | 47,572,213 |
| 元本等合計 | 7,845,102,968 | 7,245,970,966 |
| 純資産合計 | 7,845,102,968 | 7,245,970,966 |
| 負債純資産合計 | 7,882,301,077 | 7,272,886,115 |
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