- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月15日現在) | 当期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,515,517 | 138,644,109 |
| 投資信託受益証券 | 8,105,862,604 | 8,462,842,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,001,768 |
| 流動資産合計 | 8,244,380,086 | 8,602,488,572 |
| 資産合計 | 8,244,380,086 | 8,602,488,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,709,952 | 24,953,573 |
| 未払解約金 | 10,175,129 | 1,754,291 |
| 未払受託者報酬 | 207,782 | 230,380 |
| 未払委託者報酬 | 5,540,809 | 6,143,466 |
| 未払利息 | 110 | 59 |
| その他未払費用 | 13,845 | 15,349 |
| 流動負債合計 | 42,647,627 | 33,097,118 |
| 負債合計 | 42,647,627 | 33,097,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,354,976,431 | 12,476,786,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,153,243,972 | △3,907,395,433 |
| (分配準備積立金) | 207,918,850 | 169,007,189 |
| 元本等合計 | 8,201,732,459 | 8,569,391,454 |
| 純資産合計 | 8,201,732,459 | 8,569,391,454 |
| 負債純資産合計 | 8,244,380,086 | 8,602,488,572 |
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