- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月15日現在) | 当期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,784,026 | 148,797,963 |
| 投資信託受益証券 | 14,591,429,320 | 13,300,596,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 流動資産合計 | 14,765,216,293 | 13,450,397,348 |
| 資産合計 | 14,765,216,293 | 13,450,397,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,741,629 | 44,070,445 |
| 未払受託者報酬 | 383,274 | 369,251 |
| 未払委託者報酬 | 10,220,659 | 9,846,670 |
| 未払利息 | 204 | 325 |
| その他未払費用 | 25,542 | 24,605 |
| 流動負債合計 | 57,371,308 | 54,311,296 |
| 負債合計 | 57,371,308 | 54,311,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,370,814,761 | 22,035,222,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,662,969,776 | △8,639,136,669 |
| (分配準備積立金) | 677,170,936 | 657,135,141 |
| 元本等合計 | 14,707,844,985 | 13,396,086,052 |
| 純資産合計 | 14,707,844,985 | 13,396,086,052 |
| 負債純資産合計 | 14,765,216,293 | 13,450,397,348 |
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