- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,348,286 | 97,427,239 |
| 投資信託受益証券 | 8,731,052,616 | 8,654,148,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,358 |
| 流動資産合計 | 8,859,403,358 | 8,752,578,382 |
| 資産合計 | 8,859,403,358 | 8,752,578,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,499,520 | 32,304,385 |
| 未払解約金 | - | 539,000 |
| 未払受託者報酬 | 252,761 | 250,612 |
| 未払委託者報酬 | 6,740,255 | 6,682,928 |
| 未払利息 | 138 | 58 |
| その他未払費用 | 16,840 | 16,699 |
| 流動負債合計 | 41,509,514 | 39,793,682 |
| 負債合計 | 41,509,514 | 39,793,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,249,760,312 | 16,152,192,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,431,866,468 | △7,439,408,010 |
| (分配準備積立金) | 467,464,982 | 408,952,517 |
| 元本等合計 | 8,817,893,844 | 8,712,784,700 |
| 純資産合計 | 8,817,893,844 | 8,712,784,700 |
| 負債純資産合計 | 8,859,403,358 | 8,752,578,382 |
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