- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月16日現在) | 当期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,397,642 | 214,208,976 |
| 投資信託受益証券 | 21,975,481,856 | 18,376,735,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 408 | - |
| 流動資産合計 | 22,284,882,952 | 18,591,947,399 |
| 資産合計 | 22,284,882,952 | 18,591,947,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,555,178 | 89,247,071 |
| 未払解約金 | - | 15,241,584 |
| 未払受託者報酬 | 636,464 | 515,576 |
| 未払委託者報酬 | 16,972,385 | 13,748,695 |
| 未払利息 | - | 345 |
| その他未払費用 | 42,422 | 34,366 |
| 流動負債合計 | 113,206,449 | 118,787,637 |
| 負債合計 | 113,206,449 | 118,787,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,851,726,267 | 29,749,023,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,680,049,764 | △11,275,864,023 |
| (分配準備積立金) | 881,423,272 | 810,741,649 |
| 元本等合計 | 22,171,676,503 | 18,473,159,762 |
| 純資産合計 | 22,171,676,503 | 18,473,159,762 |
| 負債純資産合計 | 22,284,882,952 | 18,591,947,399 |
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