- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月15日現在) | 当期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,903,752 | 75,723,618 |
| 投資信託受益証券 | 8,408,268,904 | 7,735,574,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,002,554 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 未収利息 | 348 | 495 |
| 流動資産合計 | 8,564,174,772 | 7,882,301,077 |
| 資産合計 | 8,564,174,772 | 7,882,301,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,021,246 | 22,761,962 |
| 未払解約金 | 3,274,631 | 8,372,729 |
| 未払受託者報酬 | 228,824 | 218,633 |
| 未払委託者報酬 | 6,101,986 | 5,830,219 |
| その他未払費用 | 15,245 | 14,566 |
| 流動負債合計 | 33,641,932 | 37,198,109 |
| 負債合計 | 33,641,932 | 37,198,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,010,623,218 | 11,380,981,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,480,090,378 | △3,535,878,199 |
| (分配準備積立金) | 132,056,614 | 89,920,060 |
| 元本等合計 | 8,530,532,840 | 7,845,102,968 |
| 純資産合計 | 8,530,532,840 | 7,845,102,968 |
| 負債純資産合計 | 8,564,174,772 | 7,882,301,077 |
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