- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月17日現在) | 当期 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,155,043 | 240,063,906 |
| 投資信託受益証券 | 30,148,922,642 | 26,467,762,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,653 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 未収利息 | 503 | 421 |
| 流動資産合計 | 30,627,080,546 | 26,708,829,044 |
| 資産合計 | 30,627,080,546 | 26,708,829,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,317,073 | 103,614,745 |
| 未払解約金 | 118,971,770 | 36,825,081 |
| 未払受託者報酬 | 870,447 | 704,477 |
| 未払委託者報酬 | 23,211,890 | 18,785,999 |
| その他未払費用 | 58,020 | 46,955 |
| 流動負債合計 | 257,429,200 | 159,977,257 |
| 負債合計 | 257,429,200 | 159,977,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,105,691,029 | 34,538,248,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,736,039,683 | △7,989,396,551 |
| (分配準備積立金) | 985,246,994 | 974,727,386 |
| 元本等合計 | 30,369,651,346 | 26,548,851,787 |
| 純資産合計 | 30,369,651,346 | 26,548,851,787 |
| 負債純資産合計 | 30,627,080,546 | 26,708,829,044 |
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