- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月15日現在) | 当期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,644,109 | 154,903,752 |
| 投資信託受益証券 | 8,462,842,695 | 8,408,268,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,001,768 |
| 未収利息 | - | 348 |
| 流動資産合計 | 8,602,488,572 | 8,564,174,772 |
| 資産合計 | 8,602,488,572 | 8,564,174,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,953,573 | 24,021,246 |
| 未払解約金 | 1,754,291 | 3,274,631 |
| 未払受託者報酬 | 230,380 | 228,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,143,466 | 6,101,986 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 15,349 | 15,245 |
| 流動負債合計 | 33,097,118 | 33,641,932 |
| 負債合計 | 33,097,118 | 33,641,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,476,786,887 | 12,010,623,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,907,395,433 | △3,480,090,378 |
| (分配準備積立金) | 169,007,189 | 132,056,614 |
| 元本等合計 | 8,569,391,454 | 8,530,532,840 |
| 純資産合計 | 8,569,391,454 | 8,530,532,840 |
| 負債純資産合計 | 8,602,488,572 | 8,564,174,772 |
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