有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位30銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株数)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,400	6,208.90	14,901,375	5,839.00	14,013,600	3.81
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,800	4,253.13	11,908,767	3,647.00	10,211,600	2.78
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	41,700	236.57	9,865,009	209.00	8,715,300	2.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,900	5,378.50	10,219,150	4,540.00	8,626,000	2.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,500	685.35	9,937,709	587.00	8,511,500	2.32
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,400	5,670.59	7,938,830	5,701.00	7,981,400	2.17
日本	株式	三井物産	卸売業	4,700	1,517.79	7,133,617	1,564.00	7,350,800	2.00
日本	株式	アコーディア・ゴルフ	サービス業	5,400	1,390.44	7,508,376	1,323.00	7,144,200	1.94
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,100	6,240.91	6,865,007	6,201.00	6,821,100	1.86
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	6,000	1,038.54	6,231,285	916.00	5,496,000	1.49
日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	12,900	468.56	6,044,485	415.00	5,353,500	1.46
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	3,300	1,607.13	5,303,556	1,501.00	4,953,300	1.35
日本	株式	積水ハウス	建設業	3,600	1,517.37	5,462,532	1,274.00	4,586,400	1.25
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	1,900	2,692.99	5,116,687	2,408.00	4,575,200	1.24
日本	株式	日本航空	空運業	900	5,232.96	4,709,670	5,060.00	4,554,000	1.24
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,200	3,712.22	4,454,670	3,667.00	4,400,400	1.20
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	4,300	1,011.79	4,350,717	999.00	4,295,700	1.17
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	10,000	459.05	4,590,567	410.00	4,100,000	1.12
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	1,400	2,724.38	3,814,137	2,843.00	3,980,200	1.08
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	1,200	3,426.61	4,111,939	3,285.00	3,942,000	1.07
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,200	3,205.60	3,846,723	3,232.00	3,878,400	1.05
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	1,200	2,958.06	3,549,674	3,160.00	3,792,000	1.03
日本	株式	大東建託	建設業	400	9,940.00	3,976,000	9,465.00	3,786,000	1.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,900	1,994.89	3,790,304	1,947.00	3,699,300	1.01
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,900	1,320.10	3,828,311	1,264.00	3,665,600	1.00
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	3,100	981.86	3,043,776	1,171.00	3,630,100	0.99
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,100	1,730.41	3,633,868	1,701.00	3,572,100	0.97
日本	株式	日信工業	輸送用機器	1,800	2,228.12	4,010,632	1,975.00	3,555,000	0.97
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,000	4,217.70	4,217,700	3,530.00	3,530,000	0.96
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	6,000	615.13	3,690,826	588.00	3,528,000	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b.全銘柄の種類別および業種別投資比率

	種類別および業種別		投資比率(%)
株式			99.20
	内	建設業	3.07
	内	食料品	2.54
	内	パルプ・紙	1.89
	内	化学	8.88
	内	医薬品	4.21
	内	石油・石炭製品	1.94
	内	ゴム製品	1.74
	内	ガラス・土石製品	0.76
	内	鉄鋼	3.10
	内	非鉄金属	1.33
	内	機械	4.09
	内	電気機器	4.83
	内	輸送用機器	12.86
	内	その他製品	1.31
	内	電気・ガス業	1.59
	内	陸運業	0.57
	内	海運業	1.45
	内	空運業	1.24
	内	情報・通信業	9.65
	内	卸売業	8.40
	内	小売業	4.16
	内	銀行業	9.53
	内	証券、商品先物取引業	3.66
	内	保険業	1.90
	内	その他金融業	1.31
	内	サービス業	3.20
	合計		99.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。
(注2)株式の内書きの比率は、業種別の内訳です。