有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 15:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	6,461.59	12,923,196	6,980.00	13,960,000	3.39
2	日本	株式	三井物産	卸売業	5,200	1,631.00	8,481,200	1,696.00	8,819,200	2.14
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	4,400	1,767.45	7,776,786	1,798.50	7,913,400	1.92
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,900	3,696.11	7,022,622	3,569.00	6,781,100	1.65
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,100	6,003.00	6,603,300	5,928.00	6,520,800	1.58
6	日本	株式	大東建託	建設業	500	11,895.00	5,947,500	12,865.00	6,432,500	1.56
7	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	4,000	1,664.94	6,659,785	1,578.50	6,314,000	1.53
8	日本	株式	住友商事	卸売業	4,500	1,353.00	6,088,500	1,343.00	6,043,500	1.47
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	14,000	444.72	6,226,217	426.90	5,976,600	1.45
10	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	10,600	532.51	5,644,709	534.80	5,668,880	1.38
11	日本	株式	東京応化工業	化学	2,000	2,400.00	4,800,000	2,812.00	5,624,000	1.36
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,600	2,116.00	5,501,600	2,151.50	5,593,900	1.36
13	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	33,000	159.00	5,247,101	169.00	5,577,000	1.35
14	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	3,700	1,424.26	5,269,763	1,475.00	5,457,500	1.32
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,700	201.00	5,366,700	197.90	5,283,930	1.28
16	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	1,900	2,794.27	5,309,130	2,764.00	5,251,600	1.27
17	日本	株式	科研製薬	医薬品	2,000	2,146.00	4,292,000	2,621.00	5,242,000	1.27
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	3,800	1,377.00	5,232,600	1,308.00	4,970,400	1.21
19	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	8,800	590.04	5,192,437	564.20	4,964,960	1.20
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	4,300	1,144.00	4,919,200	1,116.00	4,798,800	1.16
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,700	605.00	4,658,500	598.20	4,606,140	1.12
22	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	1,300	3,080.00	4,004,000	3,505.00	4,556,500	1.11
23	日本	株式	住友化学	化学	12,000	379.00	4,548,000	373.00	4,476,000	1.09
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	900	4,552.19	4,096,971	4,920.50	4,428,450	1.07
25	日本	株式	SANKYO	機械	1,100	3,920.00	4,312,000	3,985.00	4,383,500	1.06
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,200	3,700.00	4,440,000	3,564.00	4,276,800	1.04
27	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	12,000	340.60	4,087,312	355.00	4,260,000	1.03
28	日本	株式	ツムラ	医薬品	1,600	2,393.00	3,828,800	2,659.00	4,254,400	1.03
29	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	5,000	854.00	4,270,000	846.10	4,230,500	1.03
30	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	10,000	412.00	4,120,000	423.00	4,230,000	1.03

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.31
		食料品	1.75
		繊維製品	1.84
		パルプ・紙	2.31
		化学	10.93
		医薬品	4.39
		石油・石炭製品	2.97
		ゴム製品	2.47
		鉄鋼	3.12
		非鉄金属	3.24
		機械	3.03
		電気機器	2.68
		輸送用機器	10.07
		その他製品	0.79
		陸運業	1.07
		海運業	0.67
		空運業	0.99
		情報・通信業	8.69
		卸売業	10.28
		小売業	6.45
		銀行業	11.06
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	1.02
		不動産業	0.83
		サービス業	1.80
合計			98.52

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開示資料

決算