有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/11 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	9,900	1,403.93	13,899,002	1,604.00	15,879,600	1.94
2	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	9,900	1,485.65	14,708,027	1,602.50	15,864,750	1.94
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,000	739.37	16,266,216	721.10	15,864,200	1.94
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,100	3,311.82	13,578,486	3,724.00	15,268,400	1.86
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,800	1,552.89	15,218,405	1,529.50	14,989,100	1.83
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,400	4,126.17	14,029,007	4,194.00	14,259,600	1.74
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,700	3,863.41	14,294,634	3,843.00	14,219,100	1.74
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,400	4,341.22	14,760,181	4,161.00	14,147,400	1.73
9	日本	株式	ジェイテクト	機械	13,300	1,019.61	13,560,833	985.00	13,100,500	1.60
10	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	19,000	628.98	11,950,775	676.00	12,844,000	1.57
11	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	26,600	496.00	13,193,733	482.00	12,821,200	1.57
12	日本	株式	三井物産	卸売業	3,900	2,901.10	11,314,326	3,266.00	12,737,400	1.56
13	日本	株式	日鉄物産	卸売業	2,300	5,030.00	11,569,000	5,370.00	12,351,000	1.51
14	日本	株式	丸紅	卸売業	8,500	1,204.82	10,241,004	1,452.00	12,342,000	1.51
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,700	3,905.00	10,543,500	4,564.00	12,322,800	1.50
16	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	7,400	1,418.84	10,499,423	1,657.00	12,261,800	1.50
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,900	3,254.66	12,693,181	3,136.00	12,230,400	1.49
18	日本	株式	商船三井	海運業	3,200	3,100.00	9,920,000	3,655.00	11,696,000	1.43
19	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,400	3,241.91	11,022,526	3,425.00	11,645,000	1.42
20	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,400	7,920.00	11,088,000	8,240.00	11,536,000	1.41
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	2,400	4,780.00	11,472,000	4,750.00	11,400,000	1.39
22	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,900	6,069.00	11,531,100	5,973.00	11,348,700	1.39
23	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	39,400	268.93	10,596,219	267.00	10,519,800	1.28
24	日本	株式	西松建設	建設業	2,600	4,045.00	10,517,000	4,045.00	10,517,000	1.28
25	日本	株式	日本精工	機械	13,800	733.68	10,124,864	758.00	10,460,400	1.28
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,500	2,317.64	10,429,390	2,296.00	10,332,000	1.26
27	日本	株式	KHネオケム	化学	4,000	2,471.29	9,885,161	2,578.00	10,312,000	1.26
28	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	16,200	619.87	10,042,026	636.00	10,303,200	1.26
29	日本	株式	住友商事	卸売業	5,000	1,877.07	9,385,362	1,965.00	9,825,000	1.20
30	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,400	2,457.72	8,356,262	2,866.00	9,744,400	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.94
		建設業	8.07
		食料品	0.49
		パルプ・紙	0.99
		化学	6.84
		石油・石炭製品	3.17
		ゴム製品	1.16
		ガラス・土石製品	3.67
		鉄鋼	3.29
		非鉄金属	6.43
		金属製品	2.88
		機械	5.89
		電気機器	2.80
		輸送用機器	4.15
		電気・ガス業	2.13
		海運業	1.43
		情報・通信業	4.01
		卸売業	13.21
		小売業	2.68
		銀行業	8.52
		証券、商品先物取引業	2.27
		保険業	4.11
		その他金融業	5.82
		不動産業	2.04
		サービス業	1.25
合計			99.25

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開示資料

決算