有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,100 | 4,100.87 | 16,813,568 | 4,490.00 | 18,409,000 | 3.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,700 | 6,700.83 | 18,092,265 | 5,897.00 | 15,921,900 | 3.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 5,100 | 2,412.22 | 12,302,322 | 2,641.50 | 13,471,650 | 2.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 1,116.43 | 13,397,214 | 1,024.50 | 12,294,000 | 2.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,200 | 3,473.85 | 14,590,181 | 2,887.00 | 12,125,400 | 2.57 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 24,400 | 669.59 | 16,338,165 | 486.60 | 11,873,040 | 2.51 |
| 7 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,800 | 3,896.66 | 10,910,653 | 3,953.00 | 11,068,400 | 2.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 4,091.21 | 12,273,654 | 3,164.00 | 9,492,000 | 2.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,800 | 219.84 | 11,387,917 | 166.10 | 8,603,980 | 1.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 5,500 | 1,566.15 | 8,613,845 | 1,477.00 | 8,123,500 | 1.72 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,200 | 1,861.58 | 7,818,649 | 1,807.00 | 7,589,400 | 1.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,900 | 4,359.00 | 8,282,100 | 3,696.00 | 7,022,400 | 1.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 3,800 | 1,819.45 | 6,913,921 | 1,839.00 | 6,988,200 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 2,200 | 3,285.00 | 7,227,000 | 3,163.00 | 6,958,600 | 1.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,700 | 4,178.00 | 7,102,600 | 3,936.00 | 6,691,200 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,900 | 1,300.21 | 6,371,044 | 1,330.50 | 6,519,450 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 3,700 | 1,778.42 | 6,580,160 | 1,718.50 | 6,358,450 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 4,600 | 1,671.69 | 7,689,801 | 1,368.00 | 6,292,800 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 3,200 | 2,136.52 | 6,836,881 | 1,950.00 | 6,240,000 | 1.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 1,500 | 4,040.00 | 6,060,000 | 4,040.00 | 6,060,000 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 4,500 | 1,330.71 | 5,988,195 | 1,301.50 | 5,856,750 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 800 | 6,876.00 | 5,500,800 | 6,814.00 | 5,451,200 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 4,800 | 1,155.99 | 5,548,797 | 1,111.00 | 5,332,800 | 1.13 |
| 24 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 4,700 | 1,154.20 | 5,424,748 | 1,130.00 | 5,311,000 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 2,800 | 1,652.26 | 4,626,348 | 1,817.00 | 5,087,600 | 1.08 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 4,400 | 1,264.29 | 5,562,914 | 1,140.00 | 5,016,000 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 15,000 | 412.90 | 6,193,500 | 328.70 | 4,930,500 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 4,400 | 1,116.04 | 4,910,590 | 1,115.00 | 4,906,000 | 1.04 |
| 29 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 10,900 | 441.92 | 4,817,008 | 439.10 | 4,786,190 | 1.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 4,400 | 1,085.79 | 4,777,480 | 1,073.00 | 4,721,200 | 1.00 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.98 |
| 食料品 | 3.90 | ||
| 繊維製品 | 0.58 | ||
| パルプ・紙 | 1.44 | ||
| 化学 | 4.89 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.20 | ||
| ゴム製品 | 2.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 3.03 | ||
| 非鉄金属 | 2.36 | ||
| 機械 | 7.63 | ||
| 電気機器 | 10.15 | ||
| 輸送用機器 | 14.13 | ||
| その他製品 | 0.62 | ||
| 電気・ガス業 | 0.51 | ||
| 海運業 | 0.99 | ||
| 空運業 | 1.28 | ||
| 情報・通信業 | 4.39 | ||
| 卸売業 | 7.83 | ||
| 小売業 | 3.82 | ||
| 銀行業 | 8.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.82 | ||
| 保険業 | 2.75 | ||
| その他金融業 | 2.33 | ||
| 不動産業 | 0.61 | ||
| サービス業 | 2.51 | ||
| 合計 | 97.45 |
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