有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/12 9:57
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,100	4,100.87	16,813,568	4,490.00	18,409,000	3.90
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,700	6,700.83	18,092,265	5,897.00	15,921,900	3.37
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,100	2,412.22	12,302,322	2,641.50	13,471,650	2.85
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	12,000	1,116.43	13,397,214	1,024.50	12,294,000	2.60
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,200	3,473.85	14,590,181	2,887.00	12,125,400	2.57
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,400	669.59	16,338,165	486.60	11,873,040	2.51
7	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,800	3,896.66	10,910,653	3,953.00	11,068,400	2.34
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	4,091.21	12,273,654	3,164.00	9,492,000	2.01
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	51,800	219.84	11,387,917	166.10	8,603,980	1.82
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,500	1,566.15	8,613,845	1,477.00	8,123,500	1.72
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,200	1,861.58	7,818,649	1,807.00	7,589,400	1.61
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,900	4,359.00	8,282,100	3,696.00	7,022,400	1.49
13	日本	株式	積水ハウス	建設業	3,800	1,819.45	6,913,921	1,839.00	6,988,200	1.48
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,200	3,285.00	7,227,000	3,163.00	6,958,600	1.47
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,700	4,178.00	7,102,600	3,936.00	6,691,200	1.42
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,900	1,300.21	6,371,044	1,330.50	6,519,450	1.38
17	日本	株式	小松製作所	機械	3,700	1,778.42	6,580,160	1,718.50	6,358,450	1.35
18	日本	株式	第一生命保険	保険業	4,600	1,671.69	7,689,801	1,368.00	6,292,800	1.33
19	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,200	2,136.52	6,836,881	1,950.00	6,240,000	1.32
20	日本	株式	日本航空	空運業	1,500	4,040.00	6,060,000	4,040.00	6,060,000	1.28
21	日本	株式	三井物産	卸売業	4,500	1,330.71	5,988,195	1,301.50	5,856,750	1.24
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	6,876.00	5,500,800	6,814.00	5,451,200	1.15
23	日本	株式	住友商事	卸売業	4,800	1,155.99	5,548,797	1,111.00	5,332,800	1.13
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	4,700	1,154.20	5,424,748	1,130.00	5,311,000	1.12
25	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,800	1,652.26	4,626,348	1,817.00	5,087,600	1.08
26	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	4,400	1,264.29	5,562,914	1,140.00	5,016,000	1.06
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	15,000	412.90	6,193,500	328.70	4,930,500	1.04
28	日本	株式	リコー	電気機器	4,400	1,116.04	4,910,590	1,115.00	4,906,000	1.04
29	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	10,900	441.92	4,817,008	439.10	4,786,190	1.01
30	日本	株式	アコーディア・ゴルフ	サービス業	4,400	1,085.79	4,777,480	1,073.00	4,721,200	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.98
		食料品	3.90
		繊維製品	0.58
		パルプ・紙	1.44
		化学	4.89
		石油・石炭製品	2.20
		ゴム製品	2.89
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	3.03
		非鉄金属	2.36
		機械	7.63
		電気機器	10.15
		輸送用機器	14.13
		その他製品	0.62
		電気・ガス業	0.51
		海運業	0.99
		空運業	1.28
		情報・通信業	4.39
		卸売業	7.83
		小売業	3.82
		銀行業	8.80
		証券、商品先物取引業	2.82
		保険業	2.75
		その他金融業	2.33
		不動産業	0.61
		サービス業	2.51
合計			97.45

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開示資料

決算