有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 9,600 | 3,245.00 | 31,152,000 | 3,311.00 | 31,785,600 | 3.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,900 | 9,815.00 | 28,463,500 | 9,592.00 | 27,816,800 | 3.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,200 | 2,882.00 | 20,750,400 | 2,936.00 | 21,139,200 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,000 | 3,104.00 | 15,520,000 | 3,311.00 | 16,555,000 | 2.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25,400 | 593.10 | 15,064,740 | 594.40 | 15,097,760 | 1.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,500 | 3,565.00 | 16,042,500 | 3,342.00 | 15,039,000 | 1.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,400 | 3,492.00 | 15,364,800 | 3,370.00 | 14,828,000 | 1.79 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 15,300 | 942.30 | 14,417,190 | 965.80 | 14,776,740 | 1.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,000 | 2,562.50 | 15,375,000 | 2,429.00 | 14,574,000 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 2,600 | 4,665.00 | 12,129,000 | 5,320.00 | 13,832,000 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,600 | 3,769.00 | 13,568,400 | 3,801.00 | 13,683,600 | 1.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 13,000 | 956.40 | 12,433,299 | 995.00 | 12,935,000 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 21,800 | 600.00 | 13,080,000 | 589.00 | 12,840,200 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3,600 | 3,309.00 | 11,912,400 | 3,555.00 | 12,798,000 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 7,100 | 1,292.00 | 9,173,200 | 1,785.00 | 12,673,500 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 18,000 | 657.25 | 11,830,592 | 700.00 | 12,600,000 | 1.52 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日鉄物産 | 卸売業 | 2,500 | 4,470.00 | 11,175,000 | 5,030.00 | 12,575,000 | 1.52 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 3,600 | 3,790.00 | 13,644,000 | 3,445.00 | 12,402,000 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 3,600 | 3,381.00 | 12,171,600 | 3,356.00 | 12,081,600 | 1.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1,500 | 7,080.00 | 10,620,000 | 7,600.00 | 11,400,000 | 1.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7,600 | 1,595.50 | 12,125,800 | 1,470.50 | 11,175,800 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 19,700 | 612.00 | 12,056,400 | 559.00 | 11,012,300 | 1.33 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 5,200 | 1,890.50 | 9,830,600 | 2,051.50 | 10,667,800 | 1.29 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 2,800 | 3,680.00 | 10,304,000 | 3,800.00 | 10,640,000 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,900 | 5,139.00 | 9,764,100 | 5,377.00 | 10,216,300 | 1.24 |
| 26 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 1,200 | 5,035.53 | 6,042,639 | 8,500.00 | 10,200,000 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 2,100 | 4,341.00 | 9,116,100 | 4,828.00 | 10,138,800 | 1.23 |
| 28 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3,600 | 2,779.00 | 10,004,400 | 2,815.00 | 10,134,000 | 1.23 |
| 29 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 2,800 | 3,660.00 | 10,248,000 | 3,470.00 | 9,716,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 2,900 | 3,050.00 | 8,845,000 | 3,340.00 | 9,686,000 | 1.17 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.04 |
| 建設業 | 9.45 | ||
| 食料品 | 0.49 | ||
| パルプ・紙 | 0.82 | ||
| 化学 | 7.42 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.07 | ||
| ゴム製品 | 1.13 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.43 | ||
| 鉄鋼 | 4.04 | ||
| 非鉄金属 | 4.95 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 3.85 | ||
| 電気機器 | 3.12 | ||
| 輸送用機器 | 8.56 | ||
| 電気・ガス業 | 1.06 | ||
| 陸運業 | 1.08 | ||
| 海運業 | 1.23 | ||
| 情報・通信業 | 5.74 | ||
| 卸売業 | 14.37 | ||
| 小売業 | 0.30 | ||
| 銀行業 | 6.88 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.20 | ||
| 保険業 | 5.01 | ||
| その他金融業 | 5.36 | ||
| 不動産業 | 2.11 | ||
| サービス業 | 1.72 | ||
| 合計 | 98.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
