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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/09 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,800	2,296.00	31,684,800	2,723.50	37,584,300	3.95
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,000	2,515.00	27,665,000	2,411.50	26,526,500	2.78
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,700	6,568.00	24,301,600	7,006.00	25,922,200	2.72
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,500	3,265.00	24,487,500	3,078.00	23,085,000	2.42
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,900	2,636.50	20,828,350	2,729.00	21,559,100	2.26
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	2,241.50	18,828,600	2,512.50	21,105,000	2.22
7	日本	株式	三井物産	卸売業	9,600	1,560.00	14,976,000	1,914.00	18,374,400	1.93
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,900	410.00	15,949,000	442.50	17,213,250	1.81
9	日本	株式	大成建設	建設業	4,500	3,780.00	17,010,000	3,665.00	16,492,500	1.73
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,000	2,980.00	14,900,000	3,118.00	15,590,000	1.64
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,100	2,935.50	14,971,050	2,959.00	15,090,900	1.58
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	7,000	2,022.50	14,157,500	2,096.00	14,672,000	1.54
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,700	1,215.00	14,215,500	1,249.00	14,613,300	1.53
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	23,300	607.30	14,150,090	619.80	14,441,340	1.52
15	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	6,500	2,129.50	13,841,750	2,202.50	14,316,250	1.50
16	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	4,800	2,859.50	13,725,600	2,941.00	14,116,800	1.48
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,700	1,930.00	12,931,000	1,982.50	13,282,750	1.39
18	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	5,500	2,133.00	11,731,500	2,413.00	13,271,500	1.39
19	日本	株式	住友商事	卸売業	9,500	1,205.00	11,447,500	1,374.50	13,057,750	1.37
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,600	4,663.00	12,123,800	4,890.00	12,714,000	1.33
21	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	6,100	1,704.00	10,394,400	2,070.00	12,627,000	1.33
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,700	3,390.00	12,543,000	3,361.00	12,435,700	1.31
23	日本	株式	五洋建設	建設業	18,100	572.00	10,353,200	681.00	12,326,100	1.29
24	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	6,200	1,471.00	9,120,200	1,950.00	12,090,000	1.27
25	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	28,900	374.80	10,831,720	415.60	12,010,840	1.26
26	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	5,100	2,248.00	11,464,800	2,336.00	11,913,600	1.25
27	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	17,400	598.20	10,408,680	673.80	11,724,120	1.23
28	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,800	5,610.00	10,098,000	6,390.00	11,502,000	1.21
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	8,600	1,278.00	10,990,800	1,322.00	11,369,200	1.19
30	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	8,000	1,378.42	11,027,386	1,372.00	10,976,000	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.23
		建設業	9.89
		食料品	1.39
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.95
		化学	7.97
		石油・石炭製品	3.36
		ゴム製品	1.68
		ガラス・土石製品	2.38
		非鉄金属	2.72
		金属製品	1.74
		機械	2.36
		電気機器	0.92
		輸送用機器	10.03
		精密機器	0.61
		電気・ガス業	0.70
		情報・通信業	9.33
		卸売業	14.45
		小売業	1.92
		銀行業	7.14
		証券、商品先物取引業	2.64
		保険業	4.94
		その他金融業	5.29
		不動産業	2.31
		サービス業	1.58
合計			98.06

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開示資料

決算