有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 10:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,900	6,191.88	24,148,353	6,183.00	24,113,700	3.19
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	30,900	743.48	22,973,768	674.10	20,829,690	2.75
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,500	2,913.64	18,938,691	2,967.00	19,285,500	2.55
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,600	4,348.18	20,001,666	4,114.00	18,924,400	2.50
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,000	3,103.16	18,618,991	3,081.00	18,486,000	2.44
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,900	3,847.45	18,852,505	3,764.00	18,443,600	2.44
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,300	5,241.13	17,295,736	5,468.00	18,044,400	2.39
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,900	2,618.56	18,068,071	2,553.50	17,619,150	2.33
9	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	17,200	958.13	16,479,870	1,023.00	17,595,600	2.33
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,300	1,728.05	16,070,922	1,796.00	16,702,800	2.21
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,300	3,758.22	16,160,377	3,854.00	16,572,200	2.19
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	14,600	1,148.47	16,767,694	1,093.00	15,957,800	2.11
13	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	10,700	1,452.39	15,540,655	1,400.00	14,980,000	1.98
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	5,300	2,402.33	12,732,371	2,543.50	13,480,550	1.78
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,800	4,854.15	13,591,625	4,719.00	13,213,200	1.75
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	69,200	203.38	14,073,977	189.10	13,085,720	1.73
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,300	4,097.77	13,522,665	3,856.00	12,724,800	1.68
18	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	5,400	2,050.23	11,071,279	2,172.00	11,728,800	1.55
19	日本	株式	大東建託	建設業	600	18,110.00	10,866,000	19,485.00	11,691,000	1.55
20	日本	株式	三井物産	卸売業	6,800	1,604.64	10,911,608	1,644.50	11,182,600	1.48
21	日本	株式	住友商事	卸売業	6,900	1,492.75	10,300,025	1,556.50	10,739,850	1.42
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,900	1,783.61	10,523,299	1,759.50	10,381,050	1.37
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	5,400	1,969.09	10,633,136	1,904.00	10,281,600	1.36
24	日本	株式	マツダ	輸送用機器	6,300	1,594.11	10,042,938	1,619.00	10,199,700	1.35
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,200	4,776.18	10,507,615	4,390.00	9,658,000	1.28
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	5,400	1,726.04	9,320,660	1,722.00	9,298,800	1.23
27	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	7,300	1,228.78	8,970,120	1,268.00	9,256,400	1.22
28	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	5,700	1,509.96	8,606,794	1,504.00	8,572,800	1.13
29	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	14,300	564.48	8,072,107	595.00	8,508,500	1.13
30	日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	460.00	9,200,196	420.90	8,418,000	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.56
		食料品	2.44
		繊維製品	1.21
		パルプ・紙	0.92
		化学	5.38
		石油・石炭製品	2.12
		ゴム製品	2.23
		鉄鋼	2.59
		非鉄金属	2.27
		機械	3.88
		電気機器	4.13
		輸送用機器	11.91
		精密機器	0.46
		電気・ガス業	3.19
		空運業	1.10
		情報・通信業	8.46
		卸売業	10.82
		小売業	6.52
		銀行業	12.28
		証券、商品先物取引業	1.66
		保険業	2.33
		その他金融業	3.67
		不動産業	2.09
合計			99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算