有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/10 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,700	7,661.00	36,006,700	7,127.00	33,496,900	3.57
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,900	2,574.50	33,211,050	2,461.50	31,753,350	3.39
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,400	2,788.50	29,000,400	2,529.50	26,306,800	2.81
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,000	3,288.00	23,016,000	3,058.00	21,406,000	2.28
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	7,300	3,074.00	22,440,200	2,927.50	21,370,750	2.28
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,800	2,897.00	22,596,600	2,690.00	20,982,000	2.24
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,400	3,060.00	22,644,000	2,799.50	20,716,300	2.21
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,300	578.20	20,988,660	531.90	19,307,970	2.06
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,700	4,024.00	18,912,800	3,484.00	16,374,800	1.75
10	日本	株式	三井物産	卸売業	9,000	1,971.50	17,743,500	1,783.50	16,051,500	1.71
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	21,800	811.20	17,684,160	726.30	15,833,340	1.69
12	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	6,000	2,688.00	16,128,000	2,619.50	15,717,000	1.68
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,500	6,042.00	15,105,000	5,801.00	14,502,500	1.55
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	8,000	1,858.50	14,868,000	1,742.00	13,936,000	1.49
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	6,500	2,374.00	15,431,000	2,117.00	13,760,500	1.47
16	日本	株式	住友商事	卸売業	8,900	1,614.00	14,364,600	1,544.50	13,746,050	1.47
17	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,800	3,900.00	14,820,000	3,500.00	13,300,000	1.42
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,200	2,415.50	14,976,100	2,144.00	13,292,800	1.42
19	日本	株式	大成建設	建設業	3,500	4,500.00	15,750,000	3,695.00	12,932,500	1.38
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	4,800	3,015.00	14,472,000	2,658.00	12,758,400	1.36
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,500	4,007.00	14,024,500	3,606.00	12,621,000	1.35
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,600	3,060.00	14,076,000	2,733.50	12,574,100	1.34
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,500	3,670.00	12,845,000	3,483.00	12,190,500	1.30
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	11,900	1,068.01	12,709,319	932.90	11,101,510	1.18
25	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	5,100	2,439.00	12,438,900	2,175.00	11,092,500	1.18
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	25,500	502.80	12,821,400	434.00	11,067,000	1.18
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,800	4,277.00	11,975,600	3,700.00	10,360,000	1.10
28	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,700	7,360.00	12,512,000	6,090.00	10,353,000	1.10
29	日本	株式	リンテック	その他製品	4,400	2,415.00	10,626,000	2,310.00	10,164,000	1.08
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,700	1,638.00	12,612,600	1,290.50	9,936,850	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.18
		建設業	9.45
		食料品	1.42
		繊維製品	0.67
		化学	7.26
		石油・石炭製品	3.42
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	2.28
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	1.66
		金属製品	0.54
		機械	3.78
		電気機器	1.34
		輸送用機器	13.93
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	1.89
		陸運業	0.62
		空運業	0.71
		情報・通信業	9.21
		卸売業	12.74
		小売業	2.50
		銀行業	8.20
		証券、商品先物取引業	1.75
		保険業	3.87
		その他金融業	5.09
		不動産業	1.28
		サービス業	0.72
合計			98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算