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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】: 2022/04/11 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,200	2,322.29	30,654,228	2,138.50	28,228,200	3.57
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,700	3,528.45	20,112,212	3,743.00	21,335,100	2.70
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,300	3,307.06	20,834,490	3,293.00	20,745,900	2.63
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,300	3,772.79	16,223,034	3,871.00	16,645,300	2.11
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,400	701.44	15,712,387	712.80	15,966,720	2.02
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,000	3,592.80	14,371,214	3,756.00	15,024,000	1.90
7	日本	株式	三井物産	卸売業	5,100	2,805.99	14,310,550	2,865.50	14,614,050	1.85
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,100	3,482.53	14,278,408	3,525.00	14,452,500	1.83
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,400	4,255.22	14,467,774	4,121.00	14,011,400	1.77
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,400	3,898.21	13,253,943	3,905.00	13,277,000	1.68
11	日本	株式	日鉄物産	卸売業	2,400	5,180.00	12,432,000	5,440.00	13,056,000	1.65
12	日本	株式	大成建設	建設業	3,400	3,482.73	11,841,313	3,815.00	12,971,000	1.64
13	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	2,500	5,300.00	13,250,000	5,090.00	12,725,000	1.61
14	日本	株式	INPEX	鉱業	10,100	1,020.26	10,304,640	1,185.00	11,968,500	1.51
15	日本	株式	ジェイテクト	機械	12,000	1,069.28	12,831,390	991.00	11,892,000	1.51
16	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	19,300	606.03	11,696,469	599.00	11,560,700	1.46
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,400	3,347.55	11,381,701	3,269.00	11,114,600	1.41
18	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	6,200	1,631.64	10,116,196	1,720.00	10,664,000	1.35
19	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,400	7,870.00	11,018,000	7,520.00	10,528,000	1.33
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,400	3,112.28	10,581,779	3,080.00	10,472,000	1.33
21	日本	株式	丸紅	卸売業	8,700	1,127.17	9,806,452	1,203.50	10,470,450	1.33
22	日本	株式	日本精工	機械	14,000	805.39	11,275,548	744.00	10,416,000	1.32
23	日本	株式	西松建設	建設業	2,700	3,700.00	9,990,000	3,825.00	10,327,500	1.31
24	日本	株式	商船三井	海運業	1,100	9,090.00	9,999,000	9,340.00	10,274,000	1.30
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,500	2,466.52	11,099,370	2,283.00	10,273,500	1.30
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,400	3,145.52	10,694,777	3,000.00	10,200,000	1.29
27	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	16,500	608.16	10,034,711	612.00	10,098,000	1.28
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	6,600	1,630.97	10,764,445	1,522.50	10,048,500	1.27
29	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,000	5,353.00	10,706,000	5,020.00	10,040,000	1.27
30	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,400	2,662.37	9,052,087	2,865.00	9,741,000	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.51
		建設業	9.37
		食料品	0.48
		パルプ・紙	0.99
		化学	5.93
		石油・石炭製品	3.39
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	3.69
		鉄鋼	3.54
		非鉄金属	5.01
		金属製品	0.44
		機械	5.68
		電気機器	2.87
		輸送用機器	7.82
		電気・ガス業	1.11
		海運業	1.30
		情報・通信業	6.26
		卸売業	13.84
		小売業	2.16
		銀行業	7.44
		証券、商品先物取引業	2.56
		保険業	3.99
		その他金融業	5.16
		不動産業	1.90
		サービス業	1.37
合計			98.79

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開示資料

決算