有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 6,832.15 | 20,496,469 | 6,365.00 | 19,095,000 | 2.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 24,600 | 728.65 | 17,924,854 | 738.40 | 18,164,640 | 2.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,900 | 3,464.67 | 16,976,887 | 3,489.00 | 17,096,100 | 2.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 5,600 | 2,730.50 | 15,290,854 | 2,667.00 | 14,935,200 | 2.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,400 | 4,497.55 | 15,291,688 | 4,377.00 | 14,881,800 | 2.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 3,900 | 3,872.56 | 15,103,017 | 3,757.00 | 14,652,300 | 2.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 12,300 | 1,166.99 | 14,353,985 | 1,106.00 | 13,603,800 | 2.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,800 | 5,062.86 | 14,176,011 | 4,751.00 | 13,302,800 | 2.08 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,500 | 3,031.85 | 13,643,353 | 2,939.00 | 13,225,500 | 2.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 7,800 | 1,558.56 | 12,156,817 | 1,626.50 | 12,686,700 | 1.98 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2,400 | 4,955.99 | 11,894,388 | 5,222.00 | 12,532,800 | 1.96 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 14,200 | 780.42 | 11,081,997 | 862.70 | 12,250,340 | 1.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 8,700 | 1,407.37 | 12,244,182 | 1,408.00 | 12,249,600 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 57,000 | 212.14 | 12,092,190 | 209.70 | 11,952,900 | 1.86 |
| 15 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 2,800 | 4,837.46 | 13,544,904 | 4,207.00 | 11,779,600 | 1.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,600 | 4,220.01 | 10,972,037 | 4,481.00 | 11,650,600 | 1.82 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 3,300 | 3,308.14 | 10,916,878 | 3,281.00 | 10,827,300 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,100 | 4,803.73 | 10,087,851 | 4,919.00 | 10,329,900 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 16,000 | 566.22 | 9,059,540 | 626.00 | 10,016,000 | 1.56 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,900 | 2,536.48 | 9,892,309 | 2,534.50 | 9,884,550 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,000 | 1,632.36 | 8,161,831 | 1,719.00 | 8,595,000 | 1.34 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 5,500 | 1,409.23 | 7,750,796 | 1,509.50 | 8,302,250 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,700 | 1,828.76 | 8,595,202 | 1,747.50 | 8,213,250 | 1.28 |
| 24 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 2,100 | 3,860.75 | 8,107,583 | 3,799.00 | 7,977,900 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 4,300 | 1,950.32 | 8,386,409 | 1,795.50 | 7,720,650 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 12,300 | 617.14 | 7,590,891 | 627.00 | 7,712,100 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 2,100 | 3,574.20 | 7,505,839 | 3,669.00 | 7,704,900 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 6,200 | 1,354.16 | 8,395,816 | 1,238.00 | 7,675,600 | 1.20 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 1,900 | 4,287.02 | 8,145,351 | 4,029.00 | 7,655,100 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | ティーガイア | 情報・通信業 | 3,600 | 1,906.43 | 6,863,161 | 1,920.00 | 6,912,000 | 1.08 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.37 |
| 食料品 | 2.29 | ||
| 繊維製品 | 0.87 | ||
| パルプ・紙 | 0.89 | ||
| 化学 | 6.07 | ||
| 医薬品 | 1.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.97 | ||
| ゴム製品 | 3.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.87 | ||
| 機械 | 4.15 | ||
| 電気機器 | 4.06 | ||
| 輸送用機器 | 11.65 | ||
| 精密機器 | 0.60 | ||
| その他製品 | 1.47 | ||
| 電気・ガス業 | 3.25 | ||
| 陸運業 | 0.87 | ||
| 空運業 | 1.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.37 | ||
| 卸売業 | 11.13 | ||
| 小売業 | 4.99 | ||
| 銀行業 | 12.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.68 | ||
| 保険業 | 2.86 | ||
| その他金融業 | 2.91 | ||
| 不動産業 | 1.06 | ||
| サービス業 | 1.25 | ||
| 合計 | 97.75 |
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