有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:23
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,000	6,832.15	20,496,469	6,365.00	19,095,000	2.98
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,600	728.65	17,924,854	738.40	18,164,640	2.83
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,900	3,464.67	16,976,887	3,489.00	17,096,100	2.67
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,600	2,730.50	15,290,854	2,667.00	14,935,200	2.33
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,400	4,497.55	15,291,688	4,377.00	14,881,800	2.32
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,900	3,872.56	15,103,017	3,757.00	14,652,300	2.29
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	12,300	1,166.99	14,353,985	1,106.00	13,603,800	2.12
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,800	5,062.86	14,176,011	4,751.00	13,302,800	2.08
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,500	3,031.85	13,643,353	2,939.00	13,225,500	2.06
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,800	1,558.56	12,156,817	1,626.50	12,686,700	1.98
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,400	4,955.99	11,894,388	5,222.00	12,532,800	1.96
12	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	14,200	780.42	11,081,997	862.70	12,250,340	1.91
13	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	8,700	1,407.37	12,244,182	1,408.00	12,249,600	1.91
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	57,000	212.14	12,092,190	209.70	11,952,900	1.86
15	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,800	4,837.46	13,544,904	4,207.00	11,779,600	1.84
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,600	4,220.01	10,972,037	4,481.00	11,650,600	1.82
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,300	3,308.14	10,916,878	3,281.00	10,827,300	1.69
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,100	4,803.73	10,087,851	4,919.00	10,329,900	1.61
19	日本	株式	住友化学	化学	16,000	566.22	9,059,540	626.00	10,016,000	1.56
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,900	2,536.48	9,892,309	2,534.50	9,884,550	1.54
21	日本	株式	三井物産	卸売業	5,000	1,632.36	8,161,831	1,719.00	8,595,000	1.34
22	日本	株式	住友商事	卸売業	5,500	1,409.23	7,750,796	1,509.50	8,302,250	1.30
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,700	1,828.76	8,595,202	1,747.50	8,213,250	1.28
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,100	3,860.75	8,107,583	3,799.00	7,977,900	1.24
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	4,300	1,950.32	8,386,409	1,795.50	7,720,650	1.20
26	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	12,300	617.14	7,590,891	627.00	7,712,100	1.20
27	日本	株式	日本航空	空運業	2,100	3,574.20	7,505,839	3,669.00	7,704,900	1.20
28	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	6,200	1,354.16	8,395,816	1,238.00	7,675,600	1.20
29	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,900	4,287.02	8,145,351	4,029.00	7,655,100	1.19
30	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	3,600	1,906.43	6,863,161	1,920.00	6,912,000	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.37
		食料品	2.29
		繊維製品	0.87
		パルプ・紙	0.89
		化学	6.07
		医薬品	1.96
		石油・石炭製品	1.97
		ゴム製品	3.22
		ガラス・土石製品	0.11
		非鉄金属	0.87
		機械	4.15
		電気機器	4.06
		輸送用機器	11.65
		精密機器	0.60
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	3.25
		陸運業	0.87
		空運業	1.20
		情報・通信業	9.37
		卸売業	11.13
		小売業	4.99
		銀行業	12.62
		証券、商品先物取引業	1.68
		保険業	2.86
		その他金融業	2.91
		不動産業	1.06
		サービス業	1.25
合計			97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

開示資料

決算