有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	11,094.15	33,282,461	9,550.00	28,650,000	3.11
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,600	1,793.09	27,972,235	1,528.00	23,836,800	2.58
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,800	3,488.26	23,720,225	3,430.00	23,324,000	2.53
4	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	6,700	3,924.73	26,295,742	3,345.00	22,411,500	2.43
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,300	2,076.97	21,392,826	2,038.00	20,991,400	2.28
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,700	2,467.98	21,471,475	2,408.50	20,953,950	2.27
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,600	1,703.91	21,469,389	1,588.00	20,008,800	2.17
8	日本	株式	MIXI	サービス業	6,000	3,021.77	18,130,629	2,757.00	16,542,000	1.79
9	日本	株式	西松建設	建設業	2,700	4,783.87	12,916,472	5,250.00	14,175,000	1.54
10	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	10,300	1,343.25	13,835,548	1,315.00	13,544,500	1.47
11	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	7,500	1,971.87	14,789,071	1,788.50	13,413,750	1.45
12	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	7,700	1,799.91	13,859,374	1,683.00	12,959,100	1.40
13	日本	株式	住友商事	卸売業	3,700	4,049.37	14,982,692	3,446.00	12,750,200	1.38
14	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	3,800	3,439.14	13,068,754	3,310.00	12,578,000	1.36
15	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	5,200	2,409.37	12,528,775	2,350.00	12,220,000	1.32
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	4,500	2,804.40	12,619,830	2,658.50	11,963,250	1.30
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,200	3,670.18	11,744,586	3,644.00	11,660,800	1.26
18	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	9,200	1,343.91	12,364,059	1,261.00	11,601,200	1.26
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,300	4,526.04	10,409,899	5,017.00	11,539,100	1.25
20	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	11,400	993.33	11,324,048	1,004.50	11,451,300	1.24
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,500	4,088.10	10,220,273	4,489.00	11,222,500	1.22
22	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	9,800	1,196.35	11,724,237	1,140.00	11,172,000	1.21
23	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	6,100	1,868.67	11,398,939	1,819.00	11,095,900	1.20
24	日本	株式	小松製作所	機械	2,700	4,785.45	12,920,715	4,056.00	10,951,200	1.19
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	2,900	3,590.09	10,411,280	3,754.00	10,886,600	1.18
26	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	2,800	3,985.85	11,160,383	3,876.00	10,852,800	1.18
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,000	3,793.63	11,380,904	3,603.00	10,809,000	1.17
28	日本	株式	東京建物	不動産業	4,300	2,653.53	11,410,188	2,429.50	10,446,850	1.13
29	日本	株式	丸紅	卸売業	4,200	3,034.89	12,746,571	2,487.00	10,445,400	1.13
30	日本	株式	INPEX	鉱業	4,800	2,419.02	11,611,301	2,169.50	10,413,600	1.13

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	8.39
		食料品	0.82
		パルプ・紙	2.02
		化学	4.58
		石油・石炭製品	2.52
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	3.65
		鉄鋼	4.00
		非鉄金属	4.89
		金属製品	1.50
		機械	4.42
		電気機器	1.63
		輸送用機器	5.49
		電気・ガス業	3.29
		陸運業	0.81
		海運業	0.91
		情報・通信業	3.31
		卸売業	6.67
		小売業	4.45
		銀行業	12.00
		証券、商品先物取引業	3.70
		保険業	4.96
		その他金融業	4.34
		不動産業	2.71
		サービス業	4.04
合計			96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算