有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,600	4,215.78	23,608,368	4,703.00	26,336,800	2.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,600	6,148.54	22,134,761	6,681.00	24,051,600	2.69
3	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	12,900	1,371.33	17,690,157	1,830.00	23,607,000	2.64
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	19,000	1,058.06	20,103,182	1,163.50	22,106,500	2.47
5	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	6,400	2,112.90	13,522,589	2,637.00	16,876,800	1.89
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,100	1,530.50	15,458,138	1,670.00	16,867,000	1.89
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,800	1,703.83	14,993,722	1,785.50	15,712,400	1.76
8	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	4,500	2,971.90	13,373,556	3,447.00	15,511,500	1.73
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,400	6,539.49	15,694,791	6,347.00	15,232,800	1.70
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,500	3,690.39	12,916,368	4,048.00	14,168,000	1.58
11	日本	株式	鹿島建設	建設業	5,600	2,155.31	12,069,743	2,433.50	13,627,600	1.52
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,600	5,217.61	13,565,796	5,240.00	13,624,000	1.52
13	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	12,300	970.05	11,931,713	1,050.00	12,915,000	1.44
14	日本	株式	住友商事	卸売業	4,200	2,955.02	12,411,107	2,999.00	12,595,800	1.41
15	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	5,900	1,760.28	10,385,698	2,074.00	12,236,600	1.37
16	日本	株式	INPEX	鉱業	6,000	1,617.01	9,702,075	2,035.00	12,210,000	1.37
17	日本	株式	MIXI	サービス業	5,000	2,629.84	13,149,207	2,431.00	12,155,000	1.36
18	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,000	11,064.00	11,064,007	12,050.00	12,050,000	1.35
19	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	3,200	3,238.65	10,363,699	3,722.00	11,910,400	1.33
20	日本	株式	アマダ	機械	7,500	1,391.50	10,436,324	1,544.00	11,580,000	1.29
21	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	12,000	865.49	10,385,979	946.90	11,362,800	1.27
22	日本	株式	丸井グループ	小売業	4,500	2,468.67	11,109,016	2,522.50	11,351,250	1.27
23	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	9,400	1,033.58	9,715,743	1,157.50	10,880,500	1.22
24	日本	株式	エクシオグループ	建設業	3,500	2,835.61	9,924,637	3,099.00	10,846,500	1.21
25	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	2,100	4,918.46	10,328,778	5,113.00	10,737,300	1.20
26	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	23,200	424.87	9,857,141	458.00	10,625,600	1.19
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,900	2,539.44	9,903,842	2,720.00	10,608,000	1.19
28	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,100	2,911.87	9,026,803	3,385.00	10,493,500	1.17
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,900	5,525.46	10,498,374	5,472.00	10,396,800	1.16
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,900	5,321.42	10,110,702	5,451.00	10,356,900	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.37
		建設業	10.06
		食料品	0.54
		パルプ・紙	0.96
		化学	8.00
		石油・石炭製品	1.81
		ガラス・土石製品	4.19
		鉄鋼	5.88
		非鉄金属	4.13
		金属製品	3.77
		機械	3.78
		電気機器	1.74
		輸送用機器	5.53
		電気・ガス業	3.50
		陸運業	1.02
		海運業	0.54
		情報・通信業	4.94
		卸売業	5.33
		小売業	4.59
		銀行業	10.44
		証券、商品先物取引業	3.00
		保険業	3.23
		その他金融業	5.25
		不動産業	2.64
		サービス業	2.71
合計			98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算