有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/13 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	7,519.00	12,030,400	8,063.00	12,900,800	2.85
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	4,044.40	9,706,567	4,759.50	11,422,800	2.52
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,500	6,320.00	9,480,000	7,420.00	11,130,000	2.46
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,200	1,864.43	9,695,072	2,124.50	11,047,400	2.44
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,200	4,320.58	9,505,281	4,584.00	10,084,800	2.23
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,800	623.85	7,985,280	777.70	9,954,560	2.20
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,800	1,389.70	8,060,314	1,696.50	9,839,700	2.17
8	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	3,100	2,570.27	7,967,837	2,987.50	9,261,250	2.04
9	日本	株式	ローソン	小売業	900	7,290.00	6,561,000	7,820.00	7,038,000	1.55
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,700	3,721.77	6,327,023	3,949.50	6,714,150	1.48
11	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	21,000	296.84	6,233,768	317.80	6,673,800	1.47
12	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,500	4,115.00	6,172,500	4,405.00	6,607,500	1.46
13	日本	株式	小松製作所	機械	2,600	2,481.33	6,451,483	2,489.50	6,472,700	1.43
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	13,000	423.70	5,508,100	495.50	6,441,500	1.42
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,600	3,792.96	6,068,750	3,889.00	6,222,400	1.37
16	日本	株式	SANKYO	機械	1,300	4,075.00	5,297,500	4,510.00	5,863,000	1.29
17	日本	株式	三井物産	卸売業	3,500	1,523.81	5,333,341	1,662.50	5,818,750	1.28
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,100	196.26	5,122,417	220.50	5,755,050	1.27
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	3,000	1,768.50	5,305,500	1,888.50	5,665,500	1.25
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,500	3,313.23	4,969,855	3,772.00	5,658,000	1.25
21	日本	株式	青山商事	小売業	1,400	2,694.00	3,771,600	3,985.00	5,579,000	1.23
22	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	8,200	582.64	4,777,648	671.60	5,507,120	1.22
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,300	2,087.28	4,800,744	2,390.50	5,498,150	1.21
24	日本	株式	住友商事	卸売業	3,900	1,173.67	4,577,313	1,315.00	5,128,500	1.13
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	6,900	622.33	4,294,103	735.00	5,071,500	1.12
26	日本	株式	日立マクセル	電気機器	2,400	1,775.11	4,260,264	2,059.00	4,941,600	1.09
27	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	9,300	437.52	4,068,936	484.90	4,509,570	1.00
28	日本	株式	エディオン	小売業	4,600	822.96	3,785,632	980.00	4,508,000	1.00
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	3,500	1,004.95	3,517,325	1,264.00	4,424,000	0.98
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	2,700	1,555.77	4,200,579	1,612.50	4,353,750	0.96

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.50
		食料品	2.36
		繊維製品	2.33
		パルプ・紙	1.64
		化学	4.63
		医薬品	0.99
		石油・石炭製品	2.53
		ゴム製品	2.23
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	4.15
		非鉄金属	3.44
		金属製品	0.11
		機械	5.14
		電気機器	5.02
		輸送用機器	13.72
		その他製品	0.77
		電気・ガス業	0.59
		空運業	0.65
		情報・通信業	9.37
		卸売業	7.40
		小売業	7.20
		銀行業	9.96
		証券、商品先物取引業	2.48
		保険業	0.96
		その他金融業	2.82
		不動産業	0.62
		サービス業	1.63
合計			97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算