有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,600 | 7,519.00 | 12,030,400 | 8,063.00 | 12,900,800 | 2.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,400 | 4,044.40 | 9,706,567 | 4,759.50 | 11,422,800 | 2.52 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,500 | 6,320.00 | 9,480,000 | 7,420.00 | 11,130,000 | 2.46 |
| 4 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 5,200 | 1,864.43 | 9,695,072 | 2,124.50 | 11,047,400 | 2.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,200 | 4,320.58 | 9,505,281 | 4,584.00 | 10,084,800 | 2.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,800 | 623.85 | 7,985,280 | 777.70 | 9,954,560 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 5,800 | 1,389.70 | 8,060,314 | 1,696.50 | 9,839,700 | 2.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 3,100 | 2,570.27 | 7,967,837 | 2,987.50 | 9,261,250 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 900 | 7,290.00 | 6,561,000 | 7,820.00 | 7,038,000 | 1.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,700 | 3,721.77 | 6,327,023 | 3,949.50 | 6,714,150 | 1.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 21,000 | 296.84 | 6,233,768 | 317.80 | 6,673,800 | 1.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 1,500 | 4,115.00 | 6,172,500 | 4,405.00 | 6,607,500 | 1.46 |
| 13 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,600 | 2,481.33 | 6,451,483 | 2,489.50 | 6,472,700 | 1.43 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 13,000 | 423.70 | 5,508,100 | 495.50 | 6,441,500 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,600 | 3,792.96 | 6,068,750 | 3,889.00 | 6,222,400 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 1,300 | 4,075.00 | 5,297,500 | 4,510.00 | 5,863,000 | 1.29 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,500 | 1,523.81 | 5,333,341 | 1,662.50 | 5,818,750 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,100 | 196.26 | 5,122,417 | 220.50 | 5,755,050 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,000 | 1,768.50 | 5,305,500 | 1,888.50 | 5,665,500 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,500 | 3,313.23 | 4,969,855 | 3,772.00 | 5,658,000 | 1.25 |
| 21 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 1,400 | 2,694.00 | 3,771,600 | 3,985.00 | 5,579,000 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 8,200 | 582.64 | 4,777,648 | 671.60 | 5,507,120 | 1.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,300 | 2,087.28 | 4,800,744 | 2,390.50 | 5,498,150 | 1.21 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 3,900 | 1,173.67 | 4,577,313 | 1,315.00 | 5,128,500 | 1.13 |
| 25 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 6,900 | 622.33 | 4,294,103 | 735.00 | 5,071,500 | 1.12 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 2,400 | 1,775.11 | 4,260,264 | 2,059.00 | 4,941,600 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 9,300 | 437.52 | 4,068,936 | 484.90 | 4,509,570 | 1.00 |
| 28 | 日本 | 株式 | エディオン | 小売業 | 4,600 | 822.96 | 3,785,632 | 980.00 | 4,508,000 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3,500 | 1,004.95 | 3,517,325 | 1,264.00 | 4,424,000 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 2,700 | 1,555.77 | 4,200,579 | 1,612.50 | 4,353,750 | 0.96 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.50 |
| 食料品 | 2.36 | ||
| 繊維製品 | 2.33 | ||
| パルプ・紙 | 1.64 | ||
| 化学 | 4.63 | ||
| 医薬品 | 0.99 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.53 | ||
| ゴム製品 | 2.23 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.40 | ||
| 鉄鋼 | 4.15 | ||
| 非鉄金属 | 3.44 | ||
| 金属製品 | 0.11 | ||
| 機械 | 5.14 | ||
| 電気機器 | 5.02 | ||
| 輸送用機器 | 13.72 | ||
| その他製品 | 0.77 | ||
| 電気・ガス業 | 0.59 | ||
| 空運業 | 0.65 | ||
| 情報・通信業 | 9.37 | ||
| 卸売業 | 7.40 | ||
| 小売業 | 7.20 | ||
| 銀行業 | 9.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.48 | ||
| 保険業 | 0.96 | ||
| その他金融業 | 2.82 | ||
| 不動産業 | 0.62 | ||
| サービス業 | 1.63 | ||
| 合計 | 97.64 |
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