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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/10 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,400	5,285.43	17,970,482	5,972.00	20,304,800	2.46
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,000	893.40	18,761,443	965.10	20,267,100	2.46
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	11,000	1,465.56	16,121,188	1,537.50	16,912,500	2.05
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	9,700	1,482.00	14,375,482	1,675.50	16,252,350	1.97
5	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	41,600	328.90	13,682,649	366.00	15,225,600	1.85
6	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	5,000	2,377.95	11,889,792	3,037.00	15,185,000	1.84
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,700	4,019.94	14,873,808	4,069.00	15,055,300	1.83
8	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	15,500	650.03	10,075,557	922.00	14,291,000	1.73
9	日本	株式	丸紅	卸売業	8,100	1,487.72	12,050,556	1,740.00	14,094,000	1.71
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,400	5,634.00	13,521,600	5,839.00	14,013,600	1.70
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,900	3,156.59	12,310,737	3,542.00	13,813,800	1.68
12	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,400	8,410.00	11,774,000	9,380.00	13,132,000	1.59
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	12,700	915.17	11,622,781	1,017.00	12,915,900	1.57
14	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	7,100	1,570.03	11,147,268	1,771.00	12,574,100	1.52
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,800	4,131.00	11,566,800	4,452.00	12,465,600	1.51
16	日本	株式	MIXI	サービス業	4,600	2,446.60	11,254,387	2,675.00	12,305,000	1.49
17	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	25,500	460.98	11,755,100	479.00	12,214,500	1.48
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,600	4,226.00	10,987,600	4,629.00	12,035,400	1.46
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,800	3,008.21	11,431,232	3,143.00	11,943,400	1.45
20	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	2,300	4,550.00	10,465,000	5,040.00	11,592,000	1.41
21	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	3,400	3,141.64	10,681,579	3,355.00	11,407,000	1.38
22	日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	1,400	6,850.00	9,590,000	8,110.00	11,354,000	1.38
23	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	2,900	3,185.00	9,236,500	3,765.00	10,918,500	1.32
24	日本	株式	住友商事	卸売業	4,700	2,148.14	10,096,270	2,323.00	10,918,100	1.32
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,100	4,556.00	9,567,600	5,045.00	10,594,500	1.28
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,300	2,097.66	9,019,942	2,441.50	10,498,450	1.27
27	日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	8,000	1,235.12	9,881,023	1,294.00	10,352,000	1.26
28	日本	株式	アマダ	機械	8,200	1,034.26	8,480,946	1,239.00	10,159,800	1.23
29	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,400	2,559.94	8,703,803	2,937.00	9,985,800	1.21
30	日本	株式	エア・ウォーター	化学	6,100	1,538.94	9,387,557	1,637.00	9,985,700	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.15
		建設業	9.13
		食料品	0.54
		パルプ・紙	1.03
		化学	6.05
		石油・石炭製品	1.82
		ゴム製品	0.37
		ガラス・土石製品	3.58
		鉄鋼	4.07
		非鉄金属	5.72
		金属製品	3.82
		機械	6.64
		電気機器	1.92
		輸送用機器	4.62
		電気・ガス業	1.93
		海運業	0.52
		情報・通信業	4.72
		卸売業	11.72
		小売業	3.72
		銀行業	11.13
		証券、商品先物取引業	3.39
		保険業	3.21
		その他金融業	5.50
		不動産業	0.63
		サービス業	2.11
合計			99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算